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银华港股通精选股票发起式 (银华港股 009017) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4369

-0.0610 -4.07%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.4369 -4.07%
2021-02-25 1.4979 0.80%
2021-02-24 1.4860 -5.52%
2021-02-23 1.5728 -0.80%
2021-02-22 1.5855 -5.11%
2021-02-19 1.6708 0.89%
2021-02-18 1.6560 0.62%
2021-02-10 1.6458 1.62%
2021-02-09 1.6195 1.28%

购买指南

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  • 2020-03-26
  • 偏股型基金
  • 7,093.79万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华港股通精选股票发起式 基金简称 银华港股 基金代码 009017
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-26 基金公司 银华基金 基金经理 李晓星、张萍、程桯
总份额 5,145.7万份 总净资产 7,093.79万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -14.00% -9.69% 15.03% 11.64% 0.00% 4.23%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

程桯: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 343天
任职收益: 43.69% 同期上证: 33.50%
简历: 程桯先生:硕士研究生学历,2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理,2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
李晓星: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 343天
任职收益: 43.69% 同期上证: 33.50%
简历: 李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,20
张萍: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 343天
任职收益: 43.69% 同期上证: 33.50%
简历: 张萍女士:硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月6日到2020年9月2日兼任银华估值优势混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,145.7万份 640万份 1,746.27万份 -1,106.27万份 -17.69%
2020-09-30 6,251.97万份 6,264.08万份 2,784.62万份 3,479.46万份 125.50%
2020-06-30 2,772.51万份 1,519.11万份 113.6万份 1,405.51万份 102.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,345.23万元 86.97% -4.32%
债券 109.39万元 1.50% -0.52%
存款与备付金 716.92万元 9.83% -11.04%
其他资产 124.11万元 1.70% 3,390.4%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,295.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山软件 14.4万 605.98万 8.54%
腾讯控股 1.2万 569.62万 8.03%
香港交易所 1.33万 475.74万 6.71%
华润啤酒 7万 420.65万 5.93%
中国飞鹤 24万 366.82万 5.17%
小米集团-W 12.84万 358.78万 5.06%
药明生物 3.9万 337.43万 4.76%
贵州茅台 1,556 310.89万 4.38%
赣锋锂业 3.78万 294.6万 4.15%
中国东方教育 18.3万 287.09万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 682.18万 9.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 1.08万 109.39万 1.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 109.39万 1.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银天候A7 15.5700 0.84%
摩根太平 26.6800 0.72%
价值P美元 10.0000 0.00%
建银国策 10.0000 0.00%
高息P累积 10.0000 0.00%
九泰久元C 0.9984 0.00%
九泰久元A 0.9989 0.00%
嘉实互通 1.3718 -0.14%
大摩产业 0.9983 -0.17%
国泰医健C 1.0326 -0.34%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华岁盈 1.1063 0.15%
银华华茂 1.0310 0.14%
银华添泽 1.1194 0.12%
银华信选 1.0110 0.11%
银华丰华 1.0430 0.11%
银华季季A 1.0460 0.10%
银华季季H 1.0460 0.10%
银华纯债 1.1060 0.09%
银华金融 1.0216 0.09%
银华长江A 1.0027 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
国富中华 2.9480 2.11%
海富中华 1.6720 2.01%
国富亚洲 1.8800 1.84%
华宝海外 2.2970 1.68%
华安中华 1.8850 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
精选现汇 0.5752 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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