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中银高质量发展机遇混合 (中银质量 009026) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2551

0.0037 0.30%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.2551 0.30%
2020-09-28 1.2514 -0.14%
2020-09-25 1.2531 0.14%
2020-09-24 1.2513 -1.08%
2020-09-23 1.2649 0.02%
2020-09-22 1.2646 -0.92%
2020-09-21 1.2764 -1.02%
2020-09-18 1.2895 1.31%
2020-09-17 1.2728 -0.29%

购买指南

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  • 2020-03-02
  • 偏股型基金
  • 3.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银高质量发展机遇混合 基金简称 中银质量 基金代码 009026
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-02 基金公司 中银基金 基金经理 王睿
总份额 3.48亿份 总净资产 3.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% -5.77% 17.89% 25.52% 0.00% 0.00%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

王睿: 硕士 任职日期: 2020-02-27 任职天数: 216天
任职收益: 25.51% 同期上证: 7.79%
简历: 王睿女士:经济学硕士。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2018年11月至今任中银新经济基金经理,2019年9月至今任中银价值基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.48亿份 236.85万份 9,545.94万份 -9,309.09万份 -21.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.45亿元 60.89% --
债券 3,585.63万元 8.91% --
存款与备付金 7,508.57万元 18.65% --
其他资产 4,647.7万元 11.55% --
报告期:2020-06-30 资产总值:4.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 27.81万 1,393.56万 3.71%
恒生电子 11.66万 1,255.67万 3.34%
绝味食品 17.25万 1,220.27万 3.25%
顺丰控股 21.94万 1,200.12万 3.19%
视源股份 10.18万 1,013.11万 2.69%
东方雨虹 24.14万 980.81万 2.61%
德赛西威 13.95万 855.55万 2.28%
兆易创新 3.53万 832.76万 2.21%
洋河股份 7.45万 783.29万 2.08%
南洋股份 28.53万 758.33万 2.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.65亿 43.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,279.16万 8.72%
交通运输、仓储和邮政业 1,491.06万 3.97%
批发和零售业 597.84万 1.59%
金融业 576.38万 1.53%
房地产业 569.33万 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 452.24万 1.20%
卫生和社会工作 425.24万 1.13%
住宿和餐饮业 285.73万 0.76%
租赁和商务服务业 159.03万 0.42%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 26.26万 2,629.94万 6.99%
视源转债 5.1万 677.11万 1.80%
顺丰转债 1.68万 228.31万 0.61%
福莱转债 3,050 43.83万 0.12%
中天转债 520 6.44万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 955.69万 2.54%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6330 1.44%
中银互联 1.2810 1.34%
中银黄金 4.0577 1.25%
中银主题 3.0490 1.23%
中银战略 2.2480 1.22%
中银资源 1.0550 1.15%
中银收益H 2.0312 1.11%
中银收益A 2.0263 1.11%
中银优秀 2.2330 1.09%
中银移动 1.5190 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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