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工银高质量成长混合C (工银质量C 009030) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2331

0.0185 1.52%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.2331 1.52%
2021-04-13 1.2146 0.57%
2021-04-12 1.2077 -1.92%
2021-04-09 1.2314 -1.68%
2021-04-08 1.2524 0.97%
2021-04-07 1.2404 -1.92%
2021-04-06 1.2647 -0.33%
2021-04-02 1.2689 1.15%
2021-04-01 1.2545 2.10%

购买指南

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  • 2020-05-28
  • 偏股型基金
  • 43.49亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银高质量成长混合C 基金简称 工银质量C 基金代码 009030
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-28 基金公司 工银瑞信 基金经理 袁芳、李昱
总份额 3.63亿份 总净资产 43.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -2.10% -7.59% 5.81% 0.00% -0.98%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李昱: 硕士 任职日期: 2020-12-21 任职天数: 114天
任职收益: 1.12% 同期上证: -0.11%
简历: 李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2
袁芳: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 342天
任职收益: 21.46% 同期上证: 18.99%
简历: 袁芳女士:硕士研究生。多年证券从业经验。先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理,2015年12月30日至今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至今,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.63亿份 1.31亿份 2.26亿份 -9,526.4万份 -20.79%
2020-09-30 4.58亿份 1.17亿份 2.29亿份 -1.12亿份 -19.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 39.56亿元 85.30% -37.96%
债券 589.45万元 0.13% --
存款与备付金 3.32亿元 7.17% -13.33%
其他资产 3.44亿元 7.41% 3,464.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:46.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 1,729.98万 3.45亿 7.94%
腾讯控股 62.67万 2.97亿 6.84%
五粮液 87.46万 2.55亿 5.87%
宁德时代 71.32万 2.5亿 5.76%
舜宇光学科技 166.26万 2.37亿 5.46%
伊利股份 533.33万 2.37亿 5.44%
香港交易所 65.32万 2.34亿 5.37%
春风动力 104.09万 1.81亿 4.17%
立讯精密 293.41万 1.65亿 3.79%
海康威视 270.68万 1.31亿 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.2亿 62.53%
批发和零售业 9,316.52万 2.14%
采矿业 6,586.44万 1.51%
金融业 5,706.17万 1.31%
租赁和商务服务业 5,371.75万 1.24%
文化、体育和娱乐业 4,349.03万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,493.09万 0.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
福20转债 4.09万 589.45万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 589.45万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
工银高端 1.6930 3.42%
工银策略 3.9940 3.36%
工银小盘 3.0650 3.30%
工银生态 1.5020 3.16%
工银沪港C 1.3766 2.57%
工银沪港A 1.3826 2.57%
工银精选A 1.2093 2.40%
工银精选C 1.1974 2.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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