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易方达恒裕一年定期开放债券 (易基恒裕 009050) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0335

0.0017 0.16%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0335 0.16%
2021-04-09 1.0318 0.12%
2021-04-02 1.0306 0.13%
2021-03-26 1.0293 0.05%
2021-03-19 1.0288 0.15%
2021-03-12 1.0273 0.15%
2021-03-05 1.0258 0.19%
2021-02-26 1.0239 0.21%
2021-02-19 1.0218 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-03-09
  • 债券型基金
  • 10.3亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达恒裕一年定期开放债券 基金简称 易基恒裕 基金代码 009050
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 易方达基金 基金经理 纪玲云
总份额 10亿份 总净资产 10.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.60% 1.24% 2.46% 2.31% 1.85%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

纪玲云: 硕士 任职日期: 2020-03-06 任职天数: 1年45天
任职收益: 3.35% 同期上证: 14.60%
简历: 纪玲云女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.09亿元 92.78% 8.02%
存款与备付金 4,347.5万元 2.51% -22.56%
其他资产 8,181.25万元 4.72% -26.08%
报告期:2021-03-31 资产总值:17.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 200万 1.99亿 19.35%
19中铁04 50万 5,047.5万 4.90%
21中信银行CD041 50万 4,931万 4.79%
18陕煤化MTN003 40万 4,081.2万 3.96%
21首置03 40万 4,000万 3.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.38亿 71.61%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 1.0248 4.75%
易基新兴 4.4040 4.68%
科技50 1.5428 4.63%
创业板 2.7982 4.12%
易基科新 2.2763 4.02%
易基创成 1.0355 3.92%
易基联接A 2.9061 3.89%
易基联接C 2.8797 3.89%
AI智能 0.9326 3.81%
易基中小 1.4794 3.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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