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平安合庆定开债券 (平安合庆 009053) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0386

0.0008 0.08%
2021/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-19 1.0386 0.08%
2021-02-10 1.0378 0.09%
2021-02-05 1.0369 0.03%
2021-01-29 1.0366 -0.04%
2021-01-22 1.0370 0.10%
2021-01-15 1.0360 0.24%
2021-01-08 1.0335 0.52%
2020-12-31 1.0282 0.22%
2020-12-25 1.0259 0.44%

购买指南

更多
  • 2020-05-18
  • 债券型基金
  • 2.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 平安合庆定开债券 基金简称 平安合庆 基金代码 009053
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-18 基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧、张文平
总份额 2.1亿份 总净资产 2.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.25% 2.00% 3.03% 0.00% 1.01%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

张文平: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 234天
任职收益: 3.73% 同期上证: 7.57%
简历: 张文平先生:中国籍,南京大学管理学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安5-
段玮婧: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 286天
任职收益: 3.86% 同期上证: 24.98%
简历: 段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.91亿元 83.59% -0.53%
存款与备付金 809.72万元 2.32% 12.99%
其他资产 4,906.01万元 14.08% 947.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18陕投03 20万 2,076万 9.61%
20中交路桥MTN001 20万 2,025.6万 9.38%
19建材Y1 20万 2,012.8万 9.32%
20中交三航MTN001 20万 2,009.6万 9.31%
20中公Y3 20万 2,008.8万 9.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.41亿 65.41%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
长信金葵A 1.0254 0.74%
长信金葵C 1.0210 0.72%
中银互利 1.1198 0.68%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安政策C 1.0088 0.14%
平安政策A 1.0200 0.13%
平安惠盈C 1.0670 0.09%
平安惠盈A 1.0700 0.09%
平安合兴 1.0201 0.09%
金融债券C 1.0284 0.08%
金融债券A 1.0298 0.08%
平安合庆 1.0386 0.08%
平安合聚 0.9862 0.07%
平安合享 0.9958 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
华商甄选 1.0598 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0065 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5740 72.06%
华夏能源 2.6630 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4338 65.45%
创金资源C 2.3797 65.04%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
易基优质 1.6572 53.86%
汇丰低碳 3.2002 53.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.4554 124.87%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.7840 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.0829 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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