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浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF) (浙商卓越(FOF) 009113) 开放型 股票型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2145

-0.0084 -0.69%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.2145 -0.69%
2021-06-11 1.2229 -0.67%
2021-06-10 1.2312 0.88%
2021-06-09 1.2205 0.32%
2021-06-08 1.2166 -1.13%
2021-06-07 1.2305 0.16%
2021-06-04 1.2285 0.93%
2021-06-03 1.2172 -0.73%
2021-06-02 1.2261 -1.02%

购买指南

更多
  • 2020-04-21
  • 偏股型基金
  • 9,090.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF) 基金简称 浙商卓越(FOF) 基金代码 009113
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-21 基金公司 浙商证券资管 基金经理 宋青涛
总份额 8,097.68万份 总净资产 9,090.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金和货币市场型基金中基金(FOF)及货币市场基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 2.87% 10.42% 10.16% 20.85% 4.01%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

宋青涛: 硕士 任职日期: 2020-08-07 任职天数: 313天
任职收益: 9.65% 同期上证: 4.90%
简历: 宋青涛先生:中国国籍,硕士研究生。浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管大宗商品和行业公司研究员,现任浙商汇金1号集合资产管理计划(FOF)投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,097.68万份 493.06万份 4,173.19万份 -3,680.13万份 -31.25%
2020-12-31 1.18亿份 220.38万份 6,817.97万份 -6,597.59万份 -35.90%
2020-09-30 1.84亿份 3,442.17万份 1.44亿份 -1.1亿份 -37.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 720.77万元 7.57% -35.09%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 932.62万元 9.79% -39.42%
其他资产 7,868.85万元 82.64% -31.85%
报告期:2021-03-31 资产总值:9,522.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 52.58万 386.46万 4.25%
中国太保 3.37万 127.52万 1.40%
招商银行 2.26万 115.49万 1.27%
兴业银行 3.79万 91.3万 1.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 720.77万 7.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达能源A 1.0285 0.81%
泰达能源C 1.0283 0.80%
摩根太平 26.5700 0.45%
摩根美元 24.4600 0.45%
易基金融 1.3575 0.33%
太科累计 17.4200 0.29%
惠理价值p 14.9986 0.27%
诺安策精 1.7721 0.27%
创新累算 1.3158 0.22%
创新分派 1.2819 0.22%

同系基金-浙商证券资管

基金名称 净值 涨跌幅
浙商安享A 1.0199 0.08%
浙商安享C 1.0161 0.06%
浙商聚泓A 1.0162 0.06%
浙商短债A 1.0434 0.02%
浙商短债E 1.0365 0.01%
浙商聚泓C 1.0000 0.00%
浙商聚盈A 1.0218 -0.01%
浙商聚盈C 0.9842 -0.01%
浙商聚鑫 1.0131 -0.02%
浙商聚禄A 1.0422 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1882 52.49%
石油C现汇 0.1887 51.91%
华宝油气C 0.4662 50.80%
医药美元 0.2819 49.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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