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太平恒睿纯债债券 (太平恒睿 009118) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0128

0.0000 0.00%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0128 0.00%
2021-04-21 1.0128 0.05%
2021-04-20 1.0123 0.06%
2021-04-19 1.0117 0.04%
2021-04-16 1.0113 0.02%
2021-04-15 1.0111 0.00%
2021-04-14 1.0111 0.00%
2021-04-13 1.0111 0.12%
2021-04-12 1.0099 0.06%

购买指南

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  • 2020-03-09
  • 债券型基金
  • 40.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 太平恒睿纯债债券 基金简称 太平恒睿 基金代码 009118
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 太平基金 基金经理 赵岩
总份额 40.27亿份 总净资产 40.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.60% 0.69% 1.87% 0.31% 0.86%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

赵岩: 学士 任职日期: 2020-10-29 任职天数: 176天
任职收益: 1.84% 同期上证: 6.16%
简历: 赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 40.27亿份 3.98万份 5.04亿份 -5.04亿份 -11.11%
2020-12-31 45.31亿份 26.18份 5,330.31份 -5,304.13份 -0.00%
2020-09-30 45.31亿份 13.09份 2,015.43万份 -2,015.43万份 -0.44%
2020-06-30 45.51亿份 74.73亿份 30.22亿份 44.51亿份 4,448.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 43.59亿元 98.20% -2.17%
存款与备付金 212.34万元 0.05% 21.36%
其他资产 7,792.68万元 1.76% -17.22%
报告期:2021-03-31 资产总值:44.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 550万 5.5亿 13.54%
19农发03 470万 4.72亿 11.62%
20进出02 450万 4.47亿 11.00%
19国开03 320万 3.21亿 7.90%
20国开07 250万 2.49亿 6.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.9亿 9.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平行业C 1.1136 1.25%
太平行业A 1.1172 1.24%
太平灵活 0.9990 1.01%
太平睿安C 1.0396 0.14%
太平睿安A 1.0419 0.14%
太平恒泽 1.0227 0.07%
太平睿盈C 1.1139 0.06%
太平睿盈A 1.1243 0.06%
太平丰和 1.0257 0.05%
1-3年政金债A 1.0372 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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