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太平恒睿纯债债券 (太平恒睿 009118) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9931

0.0002 0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9931 0.02%
2020-10-15 0.9929 0.01%
2020-10-14 0.9928 0.00%
2020-10-13 0.9928 0.01%
2020-10-12 0.9927 0.02%
2020-10-09 0.9925 0.03%
2020-09-30 0.9922 0.04%
2020-09-29 0.9918 -0.01%
2020-09-28 0.9919 0.02%

购买指南

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  • 2020-03-09
  • 债券型基金
  • 45.21亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 太平恒睿纯债债券 基金简称 太平恒睿 基金代码 009118
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 太平基金 基金经理 潘莉
总份额 45.51亿份 总净资产 45.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.15% 0.26% -1.37% 0.00% 0.00%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

潘莉: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 237天
任职收益: -0.69% 同期上证: 8.62%
简历: 潘莉女士:中国籍,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理,2018年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 45.51亿份 74.73亿份 30.22亿份 44.51亿份 4,448.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.55亿元 27.25% --
存款与备付金 18.57亿元 40.33% --
其他资产 14.93亿元 32.42% --
报告期:2020-06-30 资产总值:46.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 390万 3.94亿 8.70%
20国开11 280万 2.78亿 6.15%
18国开08 120万 1.22亿 2.69%
20农发03 100万 9,908万 2.19%
20农发清发01 80万 7,959.2万 1.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 1.0161 1.46%
太平MSCI指数C 0.8670 0.93%
太平MSCI指数A 0.8703 0.92%
太平改革 1.5575 0.15%
太平恒泽 1.0056 0.07%
太平睿盈A 1.1397 0.05%
太平睿盈C 1.1327 0.04%
1-3年政金债C 1.0018 0.03%
1-3年政金债A 1.0023 0.03%
太平恒睿 0.9931 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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