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广发品质回报混合A (广发品质A 009119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2446

0.0216 1.77%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.2446 1.77%
2021-04-13 1.2230 -0.65%
2021-04-12 1.2310 -1.39%
2021-04-09 1.2483 -2.14%
2021-04-08 1.2756 1.35%
2021-04-07 1.2586 -2.65%
2021-04-06 1.2929 -1.13%
2021-04-02 1.3077 2.00%
2021-04-01 1.2821 3.17%

购买指南

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  • 2020-05-22
  • 偏股型基金
  • 22.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发品质回报混合A 基金简称 广发品质A 基金代码 009119
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-22 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 16.59亿份 总净资产 22.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.11% -0.54% -5.59% 10.85% 0.00% -1.98%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 342天
任职收益: 22.30% 同期上证: 18.99%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 16.59亿份 1.32亿份 15.08亿份 -13.76亿份 -45.33%
2020-09-30 30.35亿份 2.82亿份 48.35亿份 -45.53亿份 -60.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.59亿元 88.02% -31.01%
债券 8,346.17万元 3.57% -22.41%
存款与备付金 1.89亿元 8.08% 20.97%
其他资产 777.68万元 0.33% -95.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:23.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 11.4万 2.28亿 10.16%
五粮液 76.77万 2.24亿 10.00%
泸州老窖 98.37万 2.22亿 9.93%
腾讯控股 46.15万 2.19亿 9.78%
美团-W 66.45万 1.65亿 7.35%
万华化学 159.66万 1.45亿 6.49%
迈瑞医疗 30.41万 1.3亿 5.78%
顺鑫农业 152.55万 1.11亿 4.94%
锦欣生殖 685.6万 9,117.05万 4.07%
药明生物 100.8万 8,721.28万 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.23亿 59.03%
租赁和商务服务业 6,098.1万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 4,752.94万 2.12%
金融业 171.44万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 83.56万 8,346.17万 3.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,346.17万 3.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
可选消费 1.9514 2.45%
广发制造C 4.9830 2.36%
环保ETF 1.1630 2.36%
广发制造A 4.9930 2.36%
广发新兴 2.3793 2.35%
广发可选C 0.9887 2.31%
广发可选A 0.9950 2.30%
广发小盘A 3.0261 2.29%
广发小盘C 3.0210 2.29%
广发环保A 0.8509 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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