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广发品质回报混合A (广发品质A 009119) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.2446
0.0216 1.77%- 1.2446
- 0次/共0.00元
- 22.41亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 张东一
- 广发基金
- 2020-05-22
- 1元
| 基金名称 | 广发品质回报混合A | 基金简称 | 广发品质A | 基金代码 | 009119 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-05-22 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
| 总份额 | 16.59亿份 | 总净资产 | 22.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2021-04-14）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.11% | -0.54% | -5.59% | 10.85% | 0.00% | -1.98% |
| 上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
| 沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
| 上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年4月2日、4月6日暂停申购赎回等业务的提示性公告 2021-03-31
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持科顺股份（300737）估值调整的公告 2021-03-10
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
- 广发品质回报混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日申购赎回安排 2020-12-31
- 广发品质回报混合型证券投资基金（广发品质回报混合A）基金产品资料概要更新 2020-12-31
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| 张东一： | 硕士 | 任职日期： | 2020-05-07 | 任职天数： | 342天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 22.30% | 同期上证： | 18.99% | ||
| 简历： | 张东一女士：中国籍，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员，2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 16.59亿份 | 1.32亿份 | 15.08亿份 | -13.76亿份 | -45.33% |
| 2020-09-30 | 30.35亿份 | 2.82亿份 | 48.35亿份 | -45.53亿份 | -60.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 20.59亿元 | 88.02% | -31.01% |
| 债券 | 8,346.17万元 | 3.57% | -22.41% |
| 存款与备付金 | 1.89亿元 | 8.08% | 20.97% |
| 其他资产 | 777.68万元 | 0.33% | -95.17% |
报告期：2020-12-31
资产总值：23.39亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 11.4万 | 2.28亿 | 10.16% |
| 五粮液 | 76.77万 | 2.24亿 | 10.00% |
| 泸州老窖 | 98.37万 | 2.22亿 | 9.93% |
| 腾讯控股 | 46.15万 | 2.19亿 | 9.78% |
| 美团-W | 66.45万 | 1.65亿 | 7.35% |
| 万华化学 | 159.66万 | 1.45亿 | 6.49% |
| 迈瑞医疗 | 30.41万 | 1.3亿 | 5.78% |
| 顺鑫农业 | 152.55万 | 1.11亿 | 4.94% |
| 锦欣生殖 | 685.6万 | 9,117.05万 | 4.07% |
| 药明生物 | 100.8万 | 8,721.28万 | 3.89% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.23亿 | 59.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6,098.1万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,752.94万 | 2.12% |
| 金融业 | 171.44万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国债10 | 83.56万 | 8,346.17万 | 3.73% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 8,346.17万 | 3.73% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
| 阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
| 阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
| 工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
| 工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
| 农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
| 新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
| 新华动力A | 1.9983 | 4.48% |
| 国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
| 国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 可选消费 | 1.9514 | 2.45% |
| 广发制造C | 4.9830 | 2.36% |
| 环保ETF | 1.1630 | 2.36% |
| 广发制造A | 4.9930 | 2.36% |
| 广发新兴 | 2.3793 | 2.35% |
| 广发可选C | 0.9887 | 2.31% |
| 广发可选A | 0.9950 | 2.30% |
| 广发小盘A | 3.0261 | 2.29% |
| 广发小盘C | 3.0210 | 2.29% |
| 广发环保A | 0.8509 | 2.23% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
| 阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
| 阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
| 工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
| 工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
| 泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
| 国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
| 国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
| 农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
| 新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
| 中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
| 广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
| 广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
| 广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
| 广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
| 广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
| 农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
| 信达健康 | 2.5450 | 10.70% |
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