基金名称 | 广发品质回报混合A | 基金简称 | 广发品质A | 基金代码 | 009119 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-05-22 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
总份额 | 16.59亿份 | 总净资产 | 22.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.11% | -0.54% | -5.59% | 10.85% | 0.00% | -1.98% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
张东一: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-07 | 任职天数: | 342天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 22.30% | 同期上证: | 18.99% | ||
简历: | 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 16.59亿份 | 1.32亿份 | 15.08亿份 | -13.76亿份 | -45.33% |
2020-09-30 | 30.35亿份 | 2.82亿份 | 48.35亿份 | -45.53亿份 | -60.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 20.59亿元 | 88.02% | -31.01% |
债券 | 8,346.17万元 | 3.57% | -22.41% |
存款与备付金 | 1.89亿元 | 8.08% | 20.97% |
其他资产 | 777.68万元 | 0.33% | -95.17% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 11.4万 | 2.28亿 | 10.16% |
五粮液 | 76.77万 | 2.24亿 | 10.00% |
泸州老窖 | 98.37万 | 2.22亿 | 9.93% |
腾讯控股 | 46.15万 | 2.19亿 | 9.78% |
美团-W | 66.45万 | 1.65亿 | 7.35% |
万华化学 | 159.66万 | 1.45亿 | 6.49% |
迈瑞医疗 | 30.41万 | 1.3亿 | 5.78% |
顺鑫农业 | 152.55万 | 1.11亿 | 4.94% |
锦欣生殖 | 685.6万 | 9,117.05万 | 4.07% |
药明生物 | 100.8万 | 8,721.28万 | 3.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 13.23亿 | 59.03% |
租赁和商务服务业 | 6,098.1万 | 2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,752.94万 | 2.12% |
金融业 | 171.44万 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债10 | 83.56万 | 8,346.17万 | 3.73% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 8,346.17万 | 3.73% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
新华动力A | 1.9983 | 4.48% |
国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
可选消费 | 1.9514 | 2.45% |
广发制造C | 4.9830 | 2.36% |
环保ETF | 1.1630 | 2.36% |
广发制造A | 4.9930 | 2.36% |
广发新兴 | 2.3793 | 2.35% |
广发可选C | 0.9887 | 2.31% |
广发可选A | 0.9950 | 2.30% |
广发小盘A | 3.0261 | 2.29% |
广发小盘C | 3.0210 | 2.29% |
广发环保A | 0.8509 | 2.23% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |