基金名称 | 广发品质回报混合C | 基金简称 | 广发品质C | 基金代码 | 009120 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-05-22 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
总份额 | 1.05亿份 | 总净资产 | 22.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -13.56% | -6.11% | 13.84% | 18.76% | 0.00% | 3.63% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
张东一: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-07 | 任职天数: | 295天 |
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任职收益: | 35.73% | 同期上证: | 22.20% | ||
简历: | 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.05亿份 | 3,050.3万份 | 6,621.9万份 | -3,571.6万份 | -25.30% |
2020-09-30 | 1.41亿份 | 7,158.51万份 | 2.45亿份 | -1.74亿份 | -55.16% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 20.59亿元 | 88.02% | -31.01% |
债券 | 8,346.17万元 | 3.57% | -22.41% |
存款与备付金 | 1.89亿元 | 8.08% | 20.97% |
其他资产 | 777.68万元 | 0.33% | -95.17% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 11.4万 | 2.28亿 | 10.16% |
五粮液 | 76.77万 | 2.24亿 | 10.00% |
泸州老窖 | 98.37万 | 2.22亿 | 9.93% |
腾讯控股 | 46.15万 | 2.19亿 | 9.78% |
美团-W | 66.45万 | 1.65亿 | 7.35% |
万华化学 | 159.66万 | 1.45亿 | 6.49% |
迈瑞医疗 | 30.41万 | 1.3亿 | 5.78% |
顺鑫农业 | 152.55万 | 1.11亿 | 4.94% |
锦欣生殖 | 685.6万 | 9,117.05万 | 4.07% |
药明生物 | 100.8万 | 8,721.28万 | 3.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 13.23亿 | 59.03% |
租赁和商务服务业 | 6,098.1万 | 2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,752.94万 | 2.12% |
金融业 | 171.44万 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 83.56万 | 8,346.17万 | 3.73% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 8,346.17万 | 3.73% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
广发恒生(QDII)A | 1.0546 | 1.53% |
广发恒生(QDII)C | 1.0569 | 1.53% |
生物美元(QDII) | 0.2006 | 0.85% |
广发现汇 | 0.1685 | 0.78% |
纳指A现汇 | 0.5841 | 0.76% |
纳指C现汇 | 0.5805 | 0.75% |
医疗现汇 | 0.2668 | 0.26% |
广发汇元 | 1.0256 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |