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广发品质回报混合C (广发品质C 009120) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3128

-0.0445 -3.28%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.3128 -3.28%
2021-02-25 1.3573 0.09%
2021-02-24 1.3561 -4.28%
2021-02-23 1.4168 -1.01%
2021-02-22 1.4313 -5.75%
2021-02-19 1.5187 0.64%
2021-02-18 1.5091 -3.11%
2021-02-10 1.5575 3.59%
2021-02-09 1.5035 1.42%

购买指南

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  • 2020-05-22
  • 偏股型基金
  • 22.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发品质回报混合C 基金简称 广发品质C 基金代码 009120
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-22 基金公司 广发基金 基金经理 张东一
总份额 1.05亿份 总净资产 22.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -13.56% -6.11% 13.84% 18.76% 0.00% 3.63%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

张东一: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 295天
任职收益: 35.73% 同期上证: 22.20%
简历: 张东一女士:中国籍,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员,2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.05亿份 3,050.3万份 6,621.9万份 -3,571.6万份 -25.30%
2020-09-30 1.41亿份 7,158.51万份 2.45亿份 -1.74亿份 -55.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.59亿元 88.02% -31.01%
债券 8,346.17万元 3.57% -22.41%
存款与备付金 1.89亿元 8.08% 20.97%
其他资产 777.68万元 0.33% -95.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:23.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 11.4万 2.28亿 10.16%
五粮液 76.77万 2.24亿 10.00%
泸州老窖 98.37万 2.22亿 9.93%
腾讯控股 46.15万 2.19亿 9.78%
美团-W 66.45万 1.65亿 7.35%
万华化学 159.66万 1.45亿 6.49%
迈瑞医疗 30.41万 1.3亿 5.78%
顺鑫农业 152.55万 1.11亿 4.94%
锦欣生殖 685.6万 9,117.05万 4.07%
药明生物 100.8万 8,721.28万 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.23亿 59.03%
租赁和商务服务业 6,098.1万 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 4,752.94万 2.12%
金融业 171.44万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 83.56万 8,346.17万 3.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,346.17万 3.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
广发恒生(QDII)A 1.0546 1.53%
广发恒生(QDII)C 1.0569 1.53%
生物美元(QDII) 0.2006 0.85%
广发现汇 0.1685 0.78%
纳指A现汇 0.5841 0.76%
纳指C现汇 0.5805 0.75%
医疗现汇 0.2668 0.26%
广发汇元 1.0256 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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