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广发品质回报混合C (广发品质C 009120) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.3128
-0.0445 -3.28%- 1.3128
- 0次/共0.00元
- 22.41亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 张东一
- 广发基金
- 2020-05-22
- 1元
| 基金名称 | 广发品质回报混合C | 基金简称 | 广发品质C | 基金代码 | 009120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-05-22 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 张东一 |
| 总份额 | 1.05亿份 | 总净资产 | 22.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2021-02-26）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -13.56% | -6.11% | 13.84% | 18.76% | 0.00% | 3.63% |
| 上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
| 沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
| 上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
- 广发品质回报混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日申购赎回安排 2020-12-31
- 广发品质回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-31
- 广发品质回报混合型证券投资基金（广发品质回报混合C）基金产品资料概要更新 2020-12-31
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2020年12月31日暂停申购赎回业务的公告 2020-12-30
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告 2020-12-28
- 为春季行情补充"弹药"?283只公募基金恢复大额申购 2021-02-02
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| 张东一： | 硕士 | 任职日期： | 2020-05-07 | 任职天数： | 295天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 35.73% | 同期上证： | 22.20% | ||
| 简历： | 张东一女士：中国籍，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员，2016年7月26日起任广发聚优灵活配置混合基金的基金经理。广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月21日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月23日至2020年2月14日)。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日起任职)、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月24日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.05亿份 | 3,050.3万份 | 6,621.9万份 | -3,571.6万份 | -25.30% |
| 2020-09-30 | 1.41亿份 | 7,158.51万份 | 2.45亿份 | -1.74亿份 | -55.16% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 20.59亿元 | 88.02% | -31.01% |
| 债券 | 8,346.17万元 | 3.57% | -22.41% |
| 存款与备付金 | 1.89亿元 | 8.08% | 20.97% |
| 其他资产 | 777.68万元 | 0.33% | -95.17% |
报告期：2020-12-31
资产总值：23.39亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 11.4万 | 2.28亿 | 10.16% |
| 五粮液 | 76.77万 | 2.24亿 | 10.00% |
| 泸州老窖 | 98.37万 | 2.22亿 | 9.93% |
| 腾讯控股 | 46.15万 | 2.19亿 | 9.78% |
| 美团-W | 66.45万 | 1.65亿 | 7.35% |
| 万华化学 | 159.66万 | 1.45亿 | 6.49% |
| 迈瑞医疗 | 30.41万 | 1.3亿 | 5.78% |
| 顺鑫农业 | 152.55万 | 1.11亿 | 4.94% |
| 锦欣生殖 | 685.6万 | 9,117.05万 | 4.07% |
| 药明生物 | 100.8万 | 8,721.28万 | 3.89% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.23亿 | 59.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6,098.1万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,752.94万 | 2.12% |
| 金融业 | 171.44万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国债10 | 83.56万 | 8,346.17万 | 3.73% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 8,346.17万 | 3.73% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
| 百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
| 东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
| 东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
| 建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
| 建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
| 施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
| 泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
| 石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
| 广发恒生(QDII)A | 1.0546 | 1.53% |
| 广发恒生(QDII)C | 1.0569 | 1.53% |
| 生物美元(QDII) | 0.2006 | 0.85% |
| 广发现汇 | 0.1685 | 0.78% |
| 纳指A现汇 | 0.5841 | 0.76% |
| 纳指C现汇 | 0.5805 | 0.75% |
| 医疗现汇 | 0.2668 | 0.26% |
| 广发汇元 | 1.0256 | 0.19% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
| 石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
| 中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
| 海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
| 高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
| 国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
| 高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
| 广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
| 石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
| 油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
| 华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
| 易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
| 易原油C | 0.6972 | 18.63% |
| 易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
| 南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
| 九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |
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