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嘉实基础产业优选股票A (嘉实产业A 009126) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4095

-0.0124 -0.87%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.4095 -0.87%
2021-04-14 1.4219 0.87%
2021-04-13 1.4097 -0.81%
2021-04-12 1.4212 -1.19%
2021-04-09 1.4383 -0.91%
2021-04-08 1.4515 -0.32%
2021-04-07 1.4561 0.87%
2021-04-06 1.4436 -0.35%
2021-04-02 1.4487 0.07%

购买指南

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  • 2020-03-25
  • 偏股型基金
  • 2.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实基础产业优选股票A 基金简称 嘉实产业A 基金代码 009126
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
总份额 1.83亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.89% -3.57% 9.86% 23.56% 40.95% 13.85%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

肖觅: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 1年27天
任职收益: 40.95% 同期上证: 24.80%
简历: 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.83亿份 1,173.27万份 9,746.06万份 -8,572.79万份 -31.85%
2020-09-30 2.69亿份 2,462.82万份 4.09亿份 -3.84亿份 -58.78%
2020-06-30 6.53亿份 284.87万份 8,470.34万份 -8,185.47万份 -11.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 92.28% -21.33%
债券 976.2万元 4.01% 0.09%
存款与备付金 591.38万元 2.43% -59.25%
其他资产 310.01万元 1.27% 235.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 9.5万 2,355.5万 9.84%
腾讯控股 4.7万 2,231.02万 9.32%
吉祥航空 195.29万 2,220.45万 9.28%
韵达股份 126.31万 1,983.08万 8.29%
春秋航空 30.52万 1,691.64万 7.07%
中国燃气 48.14万 1,247.91万 5.22%
中国东方集团 692万 1,199.77万 5.01%
隆平高科 55.24万 1,094.3万 4.57%
新城控股 30.92万 1,076.94万 4.50%
洽洽食品 16.21万 872.97万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 5,897.17万 24.65%
制造业 3,745.47万 15.65%
农、林、牧、渔业 1,094.3万 4.57%
房地产业 1,076.94万 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 861.2万 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 803.61万 3.36%
金融业 772.19万 3.23%
批发和零售业 1.63万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.51万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 9.76万 976.2万 4.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 976.2万 4.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金研究A 1.0668 1.78%
创金研究C 1.0638 1.78%
工银国家 1.8070 1.35%
工银升级A 1.2302 1.23%
工银升级C 1.2173 1.21%
中银天候A7 14.4800 1.19%
东方分派 0.9417 1.14%
东方累算 1.1762 1.13%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.8558 3.11%
嘉实海外 1.1110 1.28%
稀土产业 0.9159 0.62%
嘉实新锋A 1.0074 0.43%
嘉实新锋C 1.0054 0.42%
嘉实医疗 3.1680 0.38%
嘉实医药C 2.3050 0.34%
嘉实医药A 2.3661 0.34%
嘉实民企 0.9891 0.11%
嘉实丰策 1.0040 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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