基金名称 | 嘉实基础产业优选股票C | 基金简称 | 嘉实产业C | 基金代码 | 009127 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-03-25 | 基金公司 | 嘉实基金 | 基金经理 | 肖觅 |
总份额 | 986.85万份 | 总净资产 | 2.39亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.91% | -1.69% | 8.28% | 24.80% | 42.81% | 15.67% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
肖觅: | 硕士 | 任职日期: | 2020-03-20 | 任职天数: | 1年31天 |
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任职收益: | 42.70% | 同期上证: | 26.66% | ||
简历: | 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 986.85万份 | 519.7万份 | 478.46万份 | 41.23万份 | 4.36% |
2020-09-30 | 945.62万份 | 699.63万份 | 946.42万份 | -246.79万份 | -20.70% |
2020-06-30 | 1,192.41万份 | 86.45万份 | 376.01万份 | -289.56万份 | -19.54% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.24亿元 | 92.28% | -21.33% |
债券 | 976.2万元 | 4.01% | 0.09% |
存款与备付金 | 591.38万元 | 2.43% | -59.25% |
其他资产 | 310.01万元 | 1.27% | 235.31% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美团-W | 9.5万 | 2,355.5万 | 9.84% |
腾讯控股 | 4.7万 | 2,231.02万 | 9.32% |
吉祥航空 | 195.29万 | 2,220.45万 | 9.28% |
韵达股份 | 126.31万 | 1,983.08万 | 8.29% |
春秋航空 | 30.52万 | 1,691.64万 | 7.07% |
中国燃气 | 48.14万 | 1,247.91万 | 5.22% |
中国东方集团 | 692万 | 1,199.77万 | 5.01% |
隆平高科 | 55.24万 | 1,094.3万 | 4.57% |
新城控股 | 30.92万 | 1,076.94万 | 4.50% |
洽洽食品 | 16.21万 | 872.97万 | 3.65% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 5,897.17万 | 24.65% |
制造业 | 3,745.47万 | 15.65% |
农、林、牧、渔业 | 1,094.3万 | 4.57% |
房地产业 | 1,076.94万 | 4.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 861.2万 | 3.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.61万 | 3.36% |
金融业 | 772.19万 | 3.23% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 9.76万 | 976.2万 | 4.08% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 976.2万 | 4.08% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
泰达机遇 | 2.0750 | 6.03% |
华夏能源 | 2.6310 | 5.96% |
添富环保 | 2.1180 | 5.79% |
长信低碳 | 1.7472 | 5.72% |
金鹰产业A | 3.0056 | 5.34% |
金鹰产业C | 3.0044 | 5.33% |
申万轮动 | 1.5173 | 5.32% |
工银生态 | 1.5750 | 5.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创业板E | 1.5631 | 4.09% |
嘉实汽车 | 3.3650 | 3.99% |
嘉实材料A | 2.7209 | 3.84% |
嘉实材料C | 2.6833 | 3.83% |
嘉实企业 | 1.8030 | 3.68% |
科技100 | 1.4322 | 3.52% |
软件ETF | 1.0178 | 3.46% |
嘉实环保 | 3.2040 | 3.45% |
嘉实新科C | 1.3391 | 3.34% |
嘉实新科A | 1.3431 | 3.34% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |