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嘉实基础产业优选股票C (嘉实产业C 009127) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4270

0.0110 0.78%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.4270 0.78%
2021-04-16 1.4160 0.96%
2021-04-15 1.4025 -0.88%
2021-04-14 1.4149 0.86%
2021-04-13 1.4028 -0.81%
2021-04-12 1.4142 -1.20%
2021-04-09 1.4314 -0.91%
2021-04-08 1.4445 -0.31%
2021-04-07 1.4490 0.86%

购买指南

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  • 2020-03-25
  • 偏股型基金
  • 2.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实基础产业优选股票C 基金简称 嘉实产业C 基金代码 009127
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
总份额 986.85万份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% -1.69% 8.28% 24.80% 42.81% 15.67%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

肖觅: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 1年31天
任职收益: 42.70% 同期上证: 26.66%
简历: 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理;2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理;2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 986.85万份 519.7万份 478.46万份 41.23万份 4.36%
2020-09-30 945.62万份 699.63万份 946.42万份 -246.79万份 -20.70%
2020-06-30 1,192.41万份 86.45万份 376.01万份 -289.56万份 -19.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 92.28% -21.33%
债券 976.2万元 4.01% 0.09%
存款与备付金 591.38万元 2.43% -59.25%
其他资产 310.01万元 1.27% 235.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 9.5万 2,355.5万 9.84%
腾讯控股 4.7万 2,231.02万 9.32%
吉祥航空 195.29万 2,220.45万 9.28%
韵达股份 126.31万 1,983.08万 8.29%
春秋航空 30.52万 1,691.64万 7.07%
中国燃气 48.14万 1,247.91万 5.22%
中国东方集团 692万 1,199.77万 5.01%
隆平高科 55.24万 1,094.3万 4.57%
新城控股 30.92万 1,076.94万 4.50%
洽洽食品 16.21万 872.97万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 5,897.17万 24.65%
制造业 3,745.47万 15.65%
农、林、牧、渔业 1,094.3万 4.57%
房地产业 1,076.94万 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 861.2万 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 803.61万 3.36%
金融业 772.19万 3.23%
批发和零售业 1.63万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.51万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 9.76万 976.2万 4.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 976.2万 4.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
泰达机遇 2.0750 6.03%
华夏能源 2.6310 5.96%
添富环保 2.1180 5.79%
长信低碳 1.7472 5.72%
金鹰产业A 3.0056 5.34%
金鹰产业C 3.0044 5.33%
申万轮动 1.5173 5.32%
工银生态 1.5750 5.14%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板E 1.5631 4.09%
嘉实汽车 3.3650 3.99%
嘉实材料A 2.7209 3.84%
嘉实材料C 2.6833 3.83%
嘉实企业 1.8030 3.68%
科技100 1.4322 3.52%
软件ETF 1.0178 3.46%
嘉实环保 3.2040 3.45%
嘉实新科C 1.3391 3.34%
嘉实新科A 1.3431 3.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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