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上投锦程积极成长养老五年持有混合FOF (上投锦养 009161) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2095

0.0083 0.69%
2020/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-28 1.2095 0.69%
2020-10-27 1.2012 0.49%
2020-10-26 1.1953 -0.07%
2020-10-23 1.1961 -1.12%
2020-10-22 1.2096 -0.17%
2020-10-21 1.2117 -0.39%
2020-10-20 1.2164 0.75%
2020-10-19 1.2073 -0.67%
2020-10-16 1.2155 -0.21%

购买指南

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  • 2020-03-27
  • 偏股型基金
  • 1,753.89万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 上投锦程积极成长养老五年持有混合FOF 基金简称 上投锦养 基金代码 009161
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-27 基金公司 上投摩根 基金经理 杜习杰
总份额 1,488.86万份 总净资产 1,753.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为75%:25%,在基金管理人管理的养老目标风险基金中,属于高风险类资产的配置比例较高的。 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。

业绩表现(2020-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.25% 2.62% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

杜习杰: 硕士 任职日期: 2020-03-24 任职天数: 220天
任职收益: 20.12% 同期上证: 18.44%
简历: 杜习杰先生:上海财经大学金融学硕士。自2008年7月至2011年5月在长信基金任研究员;2011年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理兼研究员。自2019年9月起担任上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理及上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,488.86万份 130.31万份 -- -- 9.59%
2020-06-30 1,358.56万份 1,358.56万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 87.37万元 4.69% --
存款与备付金 163.81万元 8.80% 34.49%
其他资产 1,610.02万元 86.50% 18.37%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,861.2万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7,920 79.12万 4.51%
金能转债 700 8.25万 0.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 79.12万 4.51%
企业债 -- --%
可转债 8.25万 0.47%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投世纪 2.0110 1.87%
富时发达 0.9601 1.11%
富时美钞 0.1427 0.99%
富时美汇 0.1427 0.99%
上投资源 0.5592 0.83%
上投全球 1.2150 0.75%
上投锦养 1.2095 0.69%
摩根动力 2.0319 0.66%
上投日本 1.1416 0.63%
上投锦程 1.2184 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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