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嘉实中证主要消费ETF联接C (嘉实消费C 009180) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3189

-0.0414 -3.04%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.3189 -3.04%
2020-10-29 1.3603 2.34%
2020-10-28 1.3292 1.90%
2020-10-27 1.3044 0.69%
2020-10-26 1.2954 -0.64%
2020-10-23 1.3037 -2.31%
2020-10-22 1.3345 0.04%
2020-10-21 1.3339 -0.14%
2020-10-20 1.3358 2.16%

购买指南

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  • 2020-03-20
  • 偏股型基金
  • 9,090.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证主要消费ETF联接C 基金简称 嘉实消费C 基金代码 009180
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-20 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟
总份额 3,206.75万份 总净资产 9,090.76万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证主要消费 ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证主要消费 ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证主要消费 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.17% 3.93% 2.96% 32.09% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

刘珈吟: 硕士 任职日期: 2020-03-17 任职天数: 227天
任职收益: 36.03% 同期上证: 16.01%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,206.75万份 1.07亿份 9,152.67万份 1,513.45万份 89.38%
2020-06-30 1,693.3万份 1,271.86万份 550.83万份 721.04万份 74.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 200.74万元 2.19% -90.89%
债券 19.98万元 0.22% 1,981.25%
存款与备付金 503.01万元 5.48% 43.6%
其他资产 8,451.32万元 92.11% 152.88%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,175.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 200 33.37万 0.37%
五粮液 1,419 31.36万 0.34%
伊利股份 5,000 19.25万 0.21%
海天味业 800 12.97万 0.14%
牧原股份 1,300 9.62万 0.11%
泸州老窖 600 8.61万 0.09%
温氏股份 3,700 7.23万 0.08%
洋河股份 500 6.25万 0.07%
通威股份 2,200 5.85万 0.06%
新希望 1,800 4.99万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 175.78万 1.93%
农、林、牧、渔业 20.04万 0.22%
批发和零售业 4.92万 0.05%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2,000 19.98万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 19.98万 0.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
嘉实前创 1.0001 3.20%
嘉实互联 2.3080 2.03%
嘉实远见 1.0006 2.02%
嘉实现汇(QDII) 2.0930 1.95%
嘉实现钞 2.0930 1.95%
嘉实美国 2.5550 1.51%
嘉实现汇 2.3180 1.44%
嘉实海外 1.0940 1.02%
嘉实全球 1.0080 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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