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东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) (东证平衡 009183) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1714

0.0088 0.76%
2021/01/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.1714 0.76%
2021-01-22 1.1626 0.07%
2021-01-21 1.1618 0.55%
2021-01-20 1.1555 0.57%
2021-01-19 1.1490 -0.29%
2021-01-18 1.1523 0.77%
2021-01-15 1.1435 0.14%
2021-01-14 1.1419 -0.90%
2021-01-13 1.1523 -0.58%

购买指南

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  • 2020-05-25
  • 偏债型基金
  • 2.96亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) 基金简称 东证平衡 基金代码 009183
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-25 基金公司 东证资管 基金经理 陈文扬
总份额 2.65亿份 总净资产 2.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为平衡型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% 6.29% 12.33% 13.24% 0.00% 4.82%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

陈文扬: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 259天
任职收益: 17.14% 同期上证: 22.12%
简历: 陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士,从事证券行业工作。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.65亿份 459.9万份 -- -- 1.77%
2020-09-30 2.6亿份 97.52万份 -- -- 0.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,588.75万元 8.74% 323.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,941.57万元 6.55% 43.83%
其他资产 2.51亿元 84.71% 14.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.94万 864.58万 2.92%
中国中免 2.65万 748.49万 2.53%
山西焦煤 76.61万 432.08万 1.46%
中国神华 23.39万 421.25万 1.42%
立讯精密 2.18万 122.34万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 864.58万 2.92%
采矿业 853.33万 2.88%
租赁和商务服务业 748.49万 2.53%
制造业 122.34万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债12 30万 2,979.9万 11.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 4.5920 2.45%
东证积极 1.2372 1.11%
东证鼎元 1.3239 0.95%
东方中国 2.9550 0.92%
东方智逸 1.4895 0.83%
东证睿丰 2.7260 0.81%
东方竞争A 1.5646 0.80%
东方竞争C 1.5547 0.80%
东证平衡 1.1714 0.76%
东方沪港 3.1230 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1870 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.0753 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9321 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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