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东方红颐和积极养老五年混合(FOF) (东证积极 009184) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2079

-0.0105 -0.86%
2021/01/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-13 1.2079 -0.86%
2021-01-12 1.2184 1.54%
2021-01-11 1.1999 -0.48%
2021-01-08 1.2057 -0.22%
2021-01-07 1.2083 1.46%
2021-01-06 1.1909 0.36%
2021-01-05 1.1866 1.07%
2021-01-04 1.1740 1.07%
2020-12-31 1.1616 1.09%

购买指南

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  • 2020-05-25
  • 偏股型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方红颐和积极养老五年混合(FOF) 基金简称 东证积极 基金代码 009184
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-25 基金公司 东证资管 基金经理 陈文扬
总份额 2.09亿份 总净资产 2.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为积极型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.68% 10.30% 13.51% 15.27% 0.00% 4.89%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

陈文扬: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 246天
任职收益: 21.84% 同期上证: 24.25%
简历: 陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士,从事证券行业工作。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.09亿份 183.41万份 -- -- 0.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 681.4万元 3.12% --
债券 2,979.9万元 13.66% --
存款与备付金 911.91万元 4.18% --
其他资产 1.72亿元 79.04% --
报告期:2020-09-30 资产总值:2.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 5.43万 289.42万 1.33%
老板电器 7.99万 261.19万 1.20%
宁德时代 3,200 66.94万 0.31%
青岛啤酒 8,500 63.84万 0.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 681.4万 3.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债12 30万 2,979.9万 13.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,979.9万 13.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿阳 2.3912 0.73%
东证明鉴 1.0467 0.62%
东方品质 1.1110 0.51%
东证招盈A 1.0520 0.50%
东证招盈C 1.0504 0.49%
东证睿玺C 1.3352 0.47%
东方沪港 2.9830 0.47%
东证睿玺 1.3362 0.47%
东方产业 5.6270 0.45%
东证恒元 2.3054 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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