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兴银汇智定开债 (兴银汇智 009207) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0147

0.0013 0.13%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0147 0.13%
2021-04-09 1.0134 0.05%
2021-04-02 1.0129 0.09%
2021-03-26 1.0120 0.09%
2021-03-19 1.0111 0.11%
2021-03-12 1.0100 0.11%
2021-03-05 1.0089 0.11%
2021-02-26 1.0078 0.07%
2021-02-19 1.0071 0.06%

购买指南

更多
  • 2020-03-31
  • 债券型基金
  • 10.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 兴银汇智定开债 基金简称 兴银汇智 基金代码 009207
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-31 基金公司 兴银基金 基金经理 李文程、洪木妹、陶国峰
总份额 10亿份 总净资产 10.13亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.47% 0.58% 1.68% 0.00% 1.07%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

陶国峰: 硕士 任职日期: 2020-06-19 任职天数: 307天
任职收益: 1.87% 同期上证: 16.76%
简历: 陶国峰先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴银基金管理有限责任公司债券研究员,专户投资经理。自2019年12月3日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。
洪木妹: 硕士 任职日期: 2020-06-19 任职天数: 307天
任职收益: 1.87% 同期上证: 16.76%
简历: 洪木妹女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作,现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26
李文程: 硕士 任职日期: 2020-03-27 任职天数: 1年26天
任职收益: 1.87% 同期上证: 24.99%
简历: 李文程女士:中国国籍,硕士研究生。拥有多年保险资管、证券、基金行业工作经验。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司,从事流动性管理及固定收益投资工作。2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司,任定收益部基金经理。2018年4月11日起任兴银货币市场基金基金经理。2018年4月11日起至2019年12月3日任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。2018年4月11日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2018年12月27日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2020年1月8日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.5亿元 71.71% -32.1%
存款与备付金 276.18万元 0.19% -83.22%
其他资产 4.11亿元 28.10% 1,714.88%
报告期:2021-03-31 资产总值:14.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21交通银行CD012 60万 5,959.2万 5.89%
21浦发银行CD032 60万 5,959.2万 5.89%
20中国银行CD010 60万 5,898.6万 5.83%
18象屿MTN002 50万 5,046万 4.98%
17联投01 50万 5,009.5万 4.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.71亿 16.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银丰盈 2.1305 0.84%
兴银健康 1.1240 0.81%
兴银鼎新 1.4970 0.74%
兴银消费 1.5520 0.55%
兴银精选C 1.1032 0.46%
兴银精选A 1.1096 0.46%
兴银策略C 0.9753 0.45%
兴银策略A 0.9783 0.45%
兴银景气C 0.9630 0.45%
兴银景气A 0.9659 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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