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国寿安保稳丰6个月持有混合C (国寿稳丰C 009245) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0409

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0409 0.02%
2021-04-20 1.0407 0.02%
2021-04-19 1.0405 0.16%
2021-04-16 1.0388 0.06%
2021-04-15 1.0382 -0.01%
2021-04-14 1.0383 0.03%
2021-04-13 1.0380 0.07%
2021-04-12 1.0373 0.00%
2021-04-09 1.0373 -0.05%

购买指南

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  • 2020-07-06
  • 偏债型基金
  • 8.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金简称 国寿稳丰C 基金代码 009245
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-06 基金公司 国寿安保 基金经理 吴闻、李康
总份额 2.13亿份 总净资产 8.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.38% -0.54% 4.05% 0.00% 1.50%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

吴闻: 硕士 任职日期: 2020-06-17 任职天数: 309天
任职收益: 4.09% 同期上证: 18.29%
简历: 吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月起任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
李康: 博士 任职日期: 2020-06-17 任职天数: 309天
任职收益: 4.09% 同期上证: 18.29%
简历: 李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.21亿份 1,501.12万份 -- -- 7.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.74亿元 16.82% --
债券 8.06亿元 77.80% --
存款与备付金 1,487.06万元 1.44% --
其他资产 4,091.02万元 3.95% --
报告期:2020-12-31 资产总值:10.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 120.24万 1,117.03万 1.26%
美的集团 8.49万 835.76万 0.94%
中国平安 8.23万 715.85万 0.81%
贵州茅台 3,100 619.38万 0.70%
立讯精密 10.33万 579.72万 0.65%
中信证券 16.04万 471.58万 0.53%
新华保险 7.34万 425.5万 0.48%
工商银行 86.35万 430.89万 0.48%
爱尔眼科 5.56万 416.39万 0.47%
荣盛石化 14.66万 404.76万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,334.1万 9.37%
金融业 4,782.75万 5.38%
采矿业 1,422.21万 1.60%
房地产业 702.83万 0.79%
卫生和社会工作 507.03万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 446.65万 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 437.78万 0.49%
文化、体育和娱乐业 204.01万 0.23%
建筑业 177.21万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.17万 0.18%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 80万 8,008.8万 9.01%
20国开15 60万 6,081.6万 6.84%
20国君G4 50万 5,013.5万 5.64%
20中证08 50万 4,983万 5.60%
20国开10 50万 4,795万 5.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,727.2万 4.19%
企业债 1.14亿 12.84%
可转债 9,105.14万 10.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿科学A 1.7606 2.16%
国寿科学C 1.7389 2.16%
国寿创新C 0.9874 1.80%
国寿创新A 0.9884 1.80%
国寿养老 1.3623 1.20%
国寿蓝海 1.7573 1.12%
国寿核心 1.1490 0.61%
国寿研究C 1.4942 0.57%
国寿研究A 1.5000 0.57%
国寿稳惠 1.8854 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 67.91%
油气美元 0.0561 67.46%
石油C现汇 0.1497 67.26%
广发石油C 0.9744 62.73%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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