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天弘安康颐养混合C (天弘安康C 009308) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0960

0.0020 0.18%
2020/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0980 0.18%
2020-12-01 1.0960 0.18%
2020-11-30 1.0940 -0.09%
2020-11-27 1.0950 0.09%
2020-11-26 1.0940 -0.18%
2020-11-25 1.0960 -0.27%
2020-11-24 1.0990 -0.27%
2020-11-23 1.1020 0.18%
2020-11-20 1.1000 -0.18%

购买指南

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  • 2020-04-14
  • 偏债型基金
  • 12.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安康颐养混合C 基金简称 天弘安康C 基金代码 009308
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-14 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、田俊维
总份额 3.94亿份 总净资产 12.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.18% 1.48% 9.15% 0.00% 0.00%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

田俊维: 学士 任职日期: 2020-06-12 任职天数: 173天
任职收益: 9.27% 同期上证: 18.14%
简历: 田俊维先生:理学及经济学双学士学位。历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2018年3月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月至2019年12月)。现任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2020-04-14 任职天数: 232天
任职收益: 9.60% 同期上证: 22.00%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.94亿份 3.49亿份 4,734.34万份 3.02亿份 325.08%
2020-06-30 9,276.77万份 9,797.19万份 520.42万份 9,276.77万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 11.46% 31.37%
债券 11.19亿元 84.11% 37.23%
存款与备付金 2,985.26万元 2.24% -20.27%
其他资产 2,906.83万元 2.18% -16.83%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 28.99万 2,104.67万 1.66%
贵州茅台 1.06万 1,768.61万 1.40%
格力电器 31.17万 1,661.36万 1.31%
老板电器 47.52万 1,553.42万 1.23%
海尔智家 51.96万 1,133.77万 0.90%
伊利股份 28.03万 1,079.24万 0.85%
招商银行 26.62万 958.32万 0.76%
中国平安 11.8万 899.61万 0.71%
中信证券 28.71万 862.16万 0.68%
晨光文具 8.96万 608.47万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.19亿 9.37%
金融业 2,720.09万 2.15%
房地产业 543.03万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.58万 0.05%
科学研究和技术服务业 45.34万 0.04%
建筑业 7.01万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.57万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19巨化MTN001 40万 4,046.8万 3.20%
20农发01 40万 3,996.4万 3.16%
20附息国债12 40万 3,973.2万 3.14%
16清控02 40万 3,579.2万 2.83%
18新中泰MTN002 30万 3,051.6万 2.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,671.5万 4.48%
企业债 3.83亿 30.24%
可转债 2.49亿 19.65%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安医创 1.1923 3.18%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成科创A 1.3198 2.92%
大成科创C 1.3168 2.92%
广发经济C 4.3271 2.79%
海富科创A 1.0024 2.79%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
电子ETF 1.2416 1.76%
天弘甄选C 1.0548 1.62%
天弘甄选A 1.0554 1.62%
计算机 1.0983 1.53%
天弘标普500A 1.1351 1.53%
天弘标普500C 1.1314 1.53%
天弘越南C 1.0772 1.34%
天弘越南A 1.0795 1.33%
天弘互联(QDII)A 1.1912 1.17%
天弘互联(QDII)C 1.1895 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
易基黄金C 0.8490 3.54%
券商分级 1.3425 3.49%
华夏证券C 1.3472 3.42%
华夏证券A 1.3498 3.42%
鹏华医药 1.1030 3.28%
广发保健C 2.9460 3.26%
华安医创 1.1923 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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