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中信保诚中债1-3年农发行C (1-3年农发债C 009321) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1355

-0.0001 -0.01%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.1355 -0.01%
2020-12-01 1.1356 0.01%
2020-11-30 1.1355 0.13%
2020-11-27 1.1340 0.01%
2020-11-26 1.1339 0.04%
2020-11-25 1.1334 0.03%
2020-11-24 1.1331 -0.02%
2020-11-23 1.1333 0.03%
2020-11-20 1.1330 -0.02%

购买指南

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  • 2020-05-11
  • 债券型基金
  • 1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚中债1-3年农发行C 基金简称 1-3年农发债C 基金代码 009321
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-11 基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
总份额 2.85万份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.20% 13.81% 13.56% 0.00% 0.00%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

何文忠: 博士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 209天
任职收益: 13.55% 同期上证: 19.14%
简历: 何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.85万份 1份 1亿份 -1亿份 -99.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,436.16万元 94.02% --
存款与备付金 219.78万元 2.19% --
其他资产 380.85万元 3.79% --
报告期:2020-09-30 资产总值:1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 60万 5,929.8万 59.16%
18农发09 10万 1,009.3万 10.07%
16农发16 10万 1,002.6万 10.00%
19农发清发01 10万 1,001.7万 9.99%
国开2004 4.94万 492.76万 4.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚四国 0.8030 2.16%
智能家居 0.9940 1.12%
中信至兴C 1.5415 1.04%
中信至兴A 1.5736 1.04%
信诚TMT 0.9630 0.73%
信诚中小 3.1420 0.61%
信息安全 0.9730 0.52%
信诚鼎利 1.3610 0.29%
基建工程 0.7280 0.28%
中信红利C 1.4179 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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