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长城中债3-5年国开行债券C (长城3-5国开C 009325) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0127

-0.0005 -0.05%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.0127 -0.05%
2021-06-16 1.0132 -0.01%
2021-06-15 1.0133 0.03%
2021-06-11 1.0130 -0.04%
2021-06-10 1.0134 0.05%
2021-06-09 1.0129 -0.01%
2021-06-08 1.0130 0.00%
2021-06-07 1.0130 -0.10%
2021-06-04 1.0140 -0.09%

购买指南

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  • 2020-08-19
  • 债券型基金
  • 68.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城中债3-5年国开行债券C 基金简称 长城3-5国开C 基金代码 009325
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-08-19 基金公司 长城基金 基金经理 张棪
总份额 3,572.34份 总净资产 68.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.13% 0.88% 1.15% 0.00% 0.92%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

张棪: 硕士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 321天
任职收益: 1.32% 同期上证: 6.51%
简历: 张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,572.34份 9.98份 5,056.65份 -5,046.67份 -58.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 45.12亿元 65.39% --
存款与备付金 166.35万元 0.02% --
其他资产 23.87亿元 34.59% --
报告期:2021-03-31 资产总值:69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 520万 5.21亿 7.56%
20国开12 500万 5亿 7.24%
20国开03 500万 4.98亿 7.22%
20国开07 290万 2.89亿 4.19%
20进出14 260万 2.6亿 3.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
财通收益A 1.2478 1.09%
财通收益C 1.1992 1.09%
金信民旺C 1.0890 1.04%
金信民旺A 1.1093 1.04%
申万转债 1.8320 0.94%
华安债B 1.2260 0.91%
华安债A 1.2330 0.90%
宝盈增C 1.2939 0.86%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
长城久恒 2.1894 5.23%
长城改革 1.1065 5.15%
长城智造C 2.3334 3.42%
长城智造A 2.3414 3.42%
长城中小 3.4792 3.23%
长城轮动 1.8070 2.90%
长城研究 1.9565 2.79%
长城智能 2.5638 2.78%
长城均优 1.0386 2.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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