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华宝中证消费龙头指数(LOF)C (消费龙头C 009329) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4722

-0.0179 -1.20%
2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 1.4722 -1.20%
2021-11-29 1.4901 -0.04%
2021-11-26 1.4907 -0.77%
2021-11-25 1.5023 -0.58%
2021-11-24 1.5110 0.78%
2021-11-23 1.4993 -0.23%
2021-11-22 1.5028 0.49%
2021-11-19 1.4954 0.62%
2021-11-18 1.4862 -1.31%

购买指南

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  • 2020-04-17
  • 偏股型基金
  • 7.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金简称 消费龙头C 基金代码 009329
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-04-17 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 2.12亿份 总净资产 7.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.81% -3.27% 4.93% -16.97% -2.70% -13.25%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2020-04-17 任职天数: 1年227天
任职收益: 61.41% 同期上证: 25.56%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.12亿份 2.85亿份 1.98亿份 8,699.96万份 69.63%
2021-06-30 1.25亿份 1.6亿份 1.29亿份 3,087.19万份 32.82%
2021-03-31 9,407.57万份 1.66亿份 1.41亿份 2,490.98万份 36.01%
2020-12-31 6,916.59万份 1.13亿份 1.04亿份 897.92万份 14.92%
2020-09-30 6,018.68万份 1.52亿份 1.12亿份 4,020.12万份 201.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.36亿元 92.36% 54.18%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,159.7万元 6.47% 33.2%
其他资产 935.88万元 1.17% -12.53%
报告期:2021-09-30 资产总值:7.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.99万 1.1亿 14.03%
五粮液 43.44万 9,530.19万 12.20%
美的集团 130.33万 9,070.97万 11.61%
中国中免 25.8万 6,708.29万 8.59%
伊利股份 160.75万 6,060.28万 7.76%
格力电器 127.18万 4,928.28万 6.31%
海天味业 33.4万 3,674.09万 4.70%
牧原股份 69.54万 3,609.13万 4.62%
分众传媒 271.53万 1,987.6万 2.54%
长城汽车 32.24万 1,695.82万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.82亿 74.58%
租赁和商务服务业 8,695.89万 11.13%
农、林、牧、渔业 3,842.69万 4.92%
文化、体育和娱乐业 1,364.18万 1.75%
教育 530.08万 0.68%
住宿和餐饮业 439.38万 0.56%
批发和零售业 354.26万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 165.68万 0.21%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
军工龙头 1.0284 3.22%
航天军工 1.6193 2.94%
信息安全C 0.9200 2.63%
金科ETF 1.1894 2.49%
科技金融 0.9762 2.49%
空天军工 1.9025 2.39%
鹏华空天C 1.5257 2.39%
前海军工A 2.5790 2.38%
国防ETF 1.2192 2.35%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
金科ETF 1.1894 2.49%
国防军工 1.6289 2.16%
数据产业 1.0539 1.77%
油气美元 0.0754 1.62%
华宝美元A 0.3825 1.59%
美国消费 2.4430 1.50%
美国消费C 2.4290 1.42%
华宝油气 0.4814 1.41%
华宝油气C 0.4776 1.40%
智能制造ETF 1.2691 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.9134 75.91%
平安策略 6.8610 75.74%
平安创新C 3.8065 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.0654 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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