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鹏华成长价值混合A (鹏华成价A 009330) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3125

0.0135 1.04%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.2791 -2.54%
2021-03-01 1.3125 1.04%
2021-02-26 1.2990 -3.33%
2021-02-25 1.3437 -0.56%
2021-02-24 1.3512 -5.30%
2021-02-23 1.4268 -0.47%
2021-02-22 1.4335 -6.25%
2021-02-19 1.5291 -0.68%
2021-02-18 1.5396 -2.10%

购买指南

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  • 2020-04-27
  • 偏股型基金
  • 33.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华成长价值混合A 基金简称 鹏华成价A 基金代码 009330
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
总份额 18.32亿份 总净资产 33.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.35% -12.10% 10.36% 7.69% 0.00% -4.81%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

王宗合: 硕士 任职日期: 2020-04-18 任职天数: 318天
任职收益: 31.25% 同期上证: 23.00%
简历: 王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月至2019年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.32亿份 2.22亿份 13.46亿份 -11.24亿份 -38.04%
2020-09-30 29.56亿份 2.7亿份 20.7亿份 -18亿份 -37.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.46亿元 90.63% -23.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.89亿元 5.63% -5.96%
其他资产 1.26亿元 3.74% 5.64%
报告期:2020-12-31 资产总值:33.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 133.62万 3.31亿 10.03%
爱尔眼科 440.12万 3.3亿 9.98%
古井贡酒 120.75万 3.28亿 9.94%
山西汾酒 86.2万 3.24亿 9.79%
贵州茅台 16.12万 3.22亿 9.75%
五粮液 109.96万 3.21亿 9.71%
贝达药业 245.14万 2.63亿 7.97%
广联达 318.68万 2.51亿 7.59%
用友网络 327.02万 1.43亿 4.34%
长春高新 31.82万 1.43亿 4.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.2亿 52.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95亿 11.94%
卫生和社会工作 3.87亿 11.70%
金融业 171.44万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
西部机遇A 1.1970 4.99%
上投香港 1.4643 4.71%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
东方汽车 2.6603 4.50%
海富沪港 2.0452 4.46%
融通行业C 3.1250 4.45%
泰达成长 1.6018 4.41%
金信稳健 1.4711 4.40%
招商创新A 1.3263 4.39%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.4900 4.27%
芯片 1.1798 3.60%
鹏华弘嘉C 2.1204 3.23%
鹏华环保 4.0500 3.18%
传媒ETF 1.0870 3.15%
鹏华优选 1.2091 2.95%
鹏华优回 1.6170 2.74%
鹏华品牌 3.2700 2.73%
鹏华动力 1.2830 2.72%
港中小企 1.1883 2.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
西部机遇A 1.1970 4.99%
上投香港 1.4643 4.71%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1542 16.60%
东方热点C 1.0778 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.2250 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.2088 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.2250 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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