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富国融享18个月定期开放混合 (富国融享 009334) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6010

0.0040 0.25%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.6010 0.25%
2021-01-08 1.5970 3.65%
2020-12-31 1.5407 1.14%
2020-12-25 1.5234 2.44%
2020-12-18 1.4871 3.74%
2020-12-11 1.4335 -0.08%
2020-12-04 1.4346 1.80%
2020-11-27 1.4093 -0.35%
2020-11-20 1.4142 2.25%

购买指南

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  • 2020-05-06
  • 偏股型基金
  • 6.22亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国融享18个月定期开放混合 基金简称 富国融享 基金代码 009334
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-06 基金公司 富国基金 基金经理 孙彬
总份额 4.76亿份 总净资产 6.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 11.68% 19.91% 25.24% 0.00% 3.91%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

孙彬: 硕士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 262天
任职收益: 59.70% 同期上证: 26.92%
简历: 孙彬先生:中国国籍,硕士研究生。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理,自2019年5月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.76亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.63亿元 90.36% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,763.52万元 6.04% --
其他资产 2,242.5万元 3.60% --
报告期:2020-09-30 资产总值:6.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 136.04万 4,282.55万 6.89%
中国平安 40万 3,050.4万 4.91%
中国中免 10万 2,229.4万 3.59%
三一重工 60万 1,493.4万 2.40%
韦尔股份 9万 1,490.06万 2.40%
广信股份 80万 1,444万 2.32%
锦江酒店 35万 1,426.95万 2.30%
青岛啤酒 18.5万 1,389.17万 2.24%
贵州茅台 8,300 1,384.86万 2.23%
克来机电 36.55万 1,376.7万 2.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.22亿 51.78%
金融业 9,461.79万 15.22%
租赁和商务服务业 2,838.4万 4.57%
科学研究和技术服务业 1,790.7万 2.88%
卫生和社会工作 1,678.52万 2.70%
住宿和餐饮业 1,426.95万 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 816.95万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 793.33万 1.28%
批发和零售业 769.18万 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
银行行业 1.2455 2.72%
银行FG 1.2950 2.53%
富国清洁A 1.8498 1.63%
富国宏观 3.3410 1.49%
富国国改 1.6895 1.45%
富国科技 2.7689 1.30%
富国地产C 1.5722 1.10%
富国地产A 1.5725 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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