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工银养老2055混合(FOF) (工银养老2055 009340) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1308

0.0024 0.21%
2021/06/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-09 1.1308 0.21%
2021-06-08 1.1284 -0.90%
2021-06-07 1.1386 0.35%
2021-06-04 1.1346 0.47%
2021-06-03 1.1293 -0.72%
2021-06-02 1.1375 -1.10%
2021-06-01 1.1501 0.61%
2021-05-31 1.1431 1.05%
2021-05-28 1.1312 -0.72%

购买指南

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  • 2020-08-03
  • 股债平衡型基金
  • 2,422.79万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银养老2055混合(FOF) 基金简称 工银养老2055 基金代码 009340
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄惠宇
总份额 2,254.5万份 总净资产 2,422.79万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

业绩表现(2021-06-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% 3.16% 5.67% 7.88% 0.00% 2.54%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

黄惠宇: 博士 任职日期: 2020-07-29 任职天数: 317天
任职收益: 12.84% 同期上证: 8.96%
简历: 黄惠宇女士:多年证券从业经验。博士;先后在美国磐安(PanAgora)资产管理公司担任投资组合经理,GMO担任高级研究分析师;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日至2019年12月23日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年3月28日至今,担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,254.5万份 671.53万份 -- -- 42.42%
2020-12-31 1,582.96万份 493.83万份 -- -- 45.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 109.59万元 4.49% 36.58%
债券 88.04万元 3.60% --
存款与备付金 149.72万元 6.13% 5.83%
其他资产 2,095.91万元 85.78% 34.75%
报告期:2021-03-31 资产总值:2,443.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 4.01万 38.58万 1.59%
天齐锂业 8,900 33.62万 1.39%
洛阳钼业 6.01万 31.73万 1.31%
赣锋锂业 600 5.66万 0.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 70.31万 2.90%
制造业 39.28万 1.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 8,770 88.04万 3.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 88.04万 3.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.0801 1.80%
工银经济 1.4124 0.95%
工银经美 0.2208 0.91%
工银生态 1.8910 0.85%
工银黄金 3.8448 0.84%
工银黄联A 0.9608 0.80%
工银黄联C 0.9572 0.79%
工银沪港C 1.4465 0.66%
工银沪港A 1.4542 0.66%
工银创精A 1.2915 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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