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易方达均衡成长股票 (易基均衡 009341) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2362

-0.0598 -4.61%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2362 -4.61%
2021-03-03 1.2960 1.58%
2021-03-02 1.2758 -1.34%
2021-03-01 1.2931 3.74%
2021-02-26 1.2465 -3.69%
2021-02-25 1.2942 -0.32%
2021-02-24 1.2984 -4.21%
2021-02-23 1.3554 -0.27%
2021-02-22 1.3591 -2.80%

购买指南

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  • 2020-05-20
  • 偏股型基金
  • 148.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达均衡成长股票 基金简称 易基均衡 基金代码 009341
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-20 基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
总份额 123.72亿份 总净资产 148.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十八、风险揭示”部分。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.48% -8.21% 11.45% 17.09% 0.00% 2.82%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 311天
任职收益: 23.62% 同期上证: 24.68%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 123.72亿份 3.07亿份 63.21亿份 -60.14亿份 -32.71%
2020-09-30 183.86亿份 -- 85.81亿份 -- -31.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 138.58亿元 90.53% -2.07%
债券 23.45万元 0.00% 14.82%
存款与备付金 13.71亿元 8.95% -43.53%
其他资产 7,943.42万元 0.52% -96.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:153.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 210万 9.97亿 6.70%
中国中免 281.18万 7.94亿 5.34%
香港交易所 197.68万 7.07亿 4.75%
五粮液 219.47万 6.41亿 4.31%
美团-W 209.66万 5.2亿 3.50%
金蝶国际 1,670万 4.44亿 2.99%
药明康德 320万 4.31亿 2.90%
航天发展 1,542万 4.24亿 2.85%
招商银行 932.03万 4.1亿 2.75%
三一重工 1,127万 3.94亿 2.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 57.58亿 38.71%
金融业 10.93亿 7.35%
租赁和商务服务业 7.94亿 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.54亿 4.40%
科学研究和技术服务业 4.31亿 2.90%
采矿业 3,650.25万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 1,330 23.45万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 23.45万 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.1935 2.17%
摩根亚美 17.1400 2.08%
摩根增长 17.3500 2.06%
摩根亚增 15.7100 1.95%
亚洲美元 10.9700 1.76%
亚股美元 12.0000 1.69%
亚股派息 10.8900 1.68%
摩根股息 11.5900 1.67%
摩根亚股 12.2300 1.66%
亚洲派息 10.5800 1.63%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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