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易方达优质企业三年持有混合 (易基优质 009342) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.4098

-0.0403 -2.78%
2021/01/15 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.4098 -2.78%
2021-01-08 1.4501 6.18%
2020-12-31 1.3657 4.68%
2020-12-25 1.3047 1.38%
2020-12-18 1.2870 1.84%
2020-12-11 1.2638 0.01%
2020-12-04 1.2637 1.09%
2020-11-27 1.2501 0.32%
2020-11-20 1.2461 2.13%

购买指南

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  • 2020-06-15
  • 偏股型基金
  • 85.12亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达优质企业三年持有混合 基金简称 易基优质 基金代码 009342
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-15 基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
总份额 79.11亿份 总净资产 85.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十八、风险揭示”部分。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.78% 11.55% 29.07% 29.96% 0.00% 3.23%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张坤： 硕士 任职日期： 2020-06-04 任职天数： 225天
任职收益： 45.01% 同期上证： 22.17%
简历： 张坤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理（自2014年4月8日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月7日起任职）、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理（自2018年9月5日起任职）、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理（自2020年6月17日起任职）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 79.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 79.08亿元 92.61% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.25亿元 7.32% --
其他资产 623.25万元 0.07% --
报告期：2020-09-30 资产总值：85.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 608万 8.73亿 10.25%
海康威视 2,261.21万 8.62亿 10.12%
贵州茅台 50万 8.34亿 9.80%
腾讯控股 181.95万 8.18亿 9.61%
五粮液 369.54万 8.17亿 9.59%
洋河股份 648.8万 8.11亿 9.53%
香港交易所 255.19万 8.11亿 9.53%
锦欣生殖 4,945万 4.24亿 4.98%
中国生物制药 5,700万 4.23亿 4.97%
青岛啤酒股份 750万 4.16亿 4.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 42.03亿 49.38%
卫生和社会工作 1.92亿 2.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.57万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%
标普生汇 0.3122 3.07%
互联美元A 0.2558 2.94%
互联美元C 0.2526 2.93%
银行 1.1801 2.61%
易基银行C 1.1785 2.60%
易基金融 1.3791 2.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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