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中融价值成长6个月持有混合A (中融成长A 009347) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9646

-0.0382 -3.81%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 0.9646 -3.81%
2021-03-05 1.0028 -0.37%
2021-03-04 1.0065 -4.17%
2021-03-03 1.0503 0.85%
2021-03-02 1.0414 -0.99%
2021-03-01 1.0518 3.23%
2021-02-26 1.0189 -2.76%
2021-02-25 1.0478 1.12%
2021-02-24 1.0362 -4.55%

购买指南

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  • 2020-07-17
  • 偏股型基金
  • 19.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融价值成长6个月持有混合A 基金简称 中融成长A 基金代码 009347
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-17 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 17.53亿份 总净资产 19.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.29% -13.80% -1.04% 2.00% 0.00% -7.47%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 243天
任职收益: -3.54% 同期上证: -2.65%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 17.53亿份 195.35万份 -- -- 0.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.38亿元 91.07% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.7亿元 8.42% --
其他资产 1,016.65万元 0.50% --
报告期:2020-12-31 资产总值:20.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 105.61万 9,185.61万 4.61%
泸州老窖 40.61万 9,184.36万 4.60%
九强生物 365.59万 9,147.18万 4.59%
宁德时代 24.64万 8,651.35万 4.34%
汇川技术 91.86万 8,570.58万 4.30%
火炬电子 115.15万 8,325.35万 4.17%
雅克科技 125.19万 7,522.41万 3.77%
长春高新 15.03万 6,747.34万 3.38%
和而泰 375.9万 6,491.79万 3.25%
吉利汽车 287.4万 6,410.01万 3.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.82亿 74.30%
金融业 9,185.61万 4.61%
住宿和餐饮业 4,642.09万 2.33%
租赁和商务服务业 3,270.02万 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,149.13万 1.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
南方荣发 1.2390 1.81%
招商成选A 1.2384 1.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融先锋A 0.9705 0.31%
中融先锋C 0.9700 0.29%
中融聚锦 1.0066 0.11%
中融聚业 1.0088 0.07%
中融睿享C 1.0254 0.07%
中融睿享A 1.0268 0.07%
中融聚明 1.0784 0.06%
中融睿嘉C 1.0186 0.06%
中融睿嘉A 1.0199 0.06%
中融睿祥A 1.1365 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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