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招商创新增长混合A (招商增长A 009360) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2357

-0.0249 -1.98%
2021/01/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-14 1.2357 -1.98%
2021-01-13 1.2606 0.62%
2021-01-12 1.2528 4.38%
2021-01-11 1.2002 -0.07%
2021-01-08 1.2011 0.86%
2021-01-07 1.1909 0.38%
2021-01-06 1.1864 2.72%
2021-01-05 1.1550 1.64%
2021-01-04 1.1364 1.81%

购买指南

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  • 2020-05-18
  • 偏股型基金
  • 34.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商创新增长混合A 基金简称 招商增长A 基金代码 009360
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-18 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
总份额 31.53亿份 总净资产 34.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.76% 16.43% 10.70% 18.20% 0.00% 10.71%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李佳存: 硕士 任职日期: 2020-05-06 任职天数: 254天
任职收益: 23.57% 同期上证: 23.91%
简历: 李佳存先生:中国国籍,经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日起至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 31.53亿份 1.33亿份 10.66亿份 -9.32亿份 -22.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.44亿元 84.23% --
债券 2.03亿元 5.62% --
存款与备付金 2.89亿元 8.00% --
其他资产 7,750.54万元 2.14% --
报告期:2020-09-30 资产总值:36.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 474.91万 2.71亿 7.76%
健帆生物 331.24万 2.35亿 6.75%
华大基因 151.84万 2.19亿 6.27%
英科医疗 143.14万 2.16亿 6.19%
智飞生物 152.36万 2.12亿 6.09%
大参林 257.6万 2.12亿 6.09%
万泰生物 114.87万 2.12亿 6.08%
宁德时代 77.76万 1.63亿 4.67%
迪安诊断 358.65万 1.42亿 4.08%
稳健医疗 103.77万 1.19亿 3.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.83亿 56.87%
科学研究和技术服务业 3.75亿 10.76%
批发和零售业 3.1亿 8.88%
卫生和社会工作 2.15亿 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,563.66万 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 25.78万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 4.95万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 139.95万 1.4亿 4.01%
16农发16 50万 5,013万 1.44%
蓝帆转债 10万 1,328.8万 0.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.4亿 4.01%
企业债 -- --%
可转债 1,328.8万 0.38%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%
创金汇悦A 1.2815 6.27%
创金汇悦C 1.2790 6.26%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
招商景气A 1.0941 5.23%
招商景气C 1.0929 5.21%
招商成选A 1.2487 5.04%
招商成选C 1.2431 5.02%
招商创新A 1.3731 2.72%
招商创新C 1.3629 2.71%
招商盛鑫A 1.1746 2.28%
招商盛鑫C 1.1714 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0254 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3794 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0254 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0254 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3794 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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