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招商创新增长混合A (招商增长A 009360) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2154

0.0269 2.26%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.2154 2.26%
2021-06-17 1.1885 0.83%
2021-06-16 1.1787 -3.04%
2021-06-15 1.2156 -1.68%
2021-06-11 1.2364 1.10%
2021-06-10 1.2229 1.76%
2021-06-09 1.2017 -0.13%
2021-06-08 1.2033 -1.22%
2021-06-07 1.2182 -0.08%

购买指南

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  • 2020-05-18
  • 偏股型基金
  • 15.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商创新增长混合A 基金简称 招商增长A 基金代码 009360
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-18 基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
总份额 11.79亿份 总净资产 15.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -1.22% 6.66% 11.77% 21.54% 8.89%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

李佳存: 硕士 任职日期: 2020-05-06 任职天数: 1年46天
任职收益: 21.54% 同期上证: 22.48%
简历: 李佳存先生:经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)。拟任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 11.79亿份 3.81亿份 9.28亿份 -5.47亿份 -31.70%
2020-12-31 17.26亿份 3.58亿份 17.85亿份 -14.28亿份 -45.27%
2020-09-30 31.53亿份 1.33亿份 10.66亿份 -9.32亿份 -22.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.66亿元 89.65% -28.13%
债券 9,083.5万元 5.96% -27.65%
存款与备付金 6,319.08万元 4.15% -60.4%
其他资产 372.03万元 0.24% -58.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:15.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 84.75万 1.46亿 9.66%
健帆生物 188.15万 1.43亿 9.45%
药明生物 160.79万 1.32亿 8.74%
宁德时代 39.74万 1.28亿 8.46%
腾讯控股 22.1万 1.14亿 7.53%
大参林 128.39万 1.08亿 7.12%
万泰生物 35.4万 8,589.2万 5.68%
英科医疗 48.45万 7,829.29万 5.17%
香港交易所 18.97万 7,333.52万 4.85%
思摩尔国际 149.1万 5,960.57万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.5亿 49.57%
批发和零售业 1.08亿 7.13%
金融业 5,107.97万 3.38%
卫生和社会工作 4,854.56万 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 266.89万 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 46.11万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.64万 0.01%
科学研究和技术服务业 18.5万 0.01%
房地产业 10.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 89.95万 8,991.4万 5.94%
杭银转债 9,210 92.1万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,991.4万 5.94%
企业债 -- --%
可转债 92.1万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商创新A 1.4297 2.86%
招商创新C 1.4153 2.86%
招商安润 3.4274 2.85%
招商稳健 2.6909 2.64%
招商增长C 1.2057 2.26%
招商增长A 1.2154 2.26%
高贝塔 1.1789 2.08%
器械ETF 0.9517 2.02%
招商移动 1.4050 1.89%
创大盘 0.6674 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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