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工银科技创新6个月定开混合A (工银科创A 009364) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3108

-0.1436 -9.87%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.3108 -9.87%
2021-02-19 1.4544 -3.52%
2021-02-10 1.5075 5.24%
2021-02-05 1.4324 3.50%
2021-01-29 1.3840 -6.85%
2021-01-22 1.4857 10.99%
2021-01-15 1.3386 0.61%
2021-01-08 1.3305 5.91%
2020-12-31 1.2563 2.07%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 5.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银科技创新6个月定开混合A 基金简称 工银科创A 基金代码 009364
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓
总份额 3.52亿份 总净资产 5.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.87% -11.77% 20.16% 12.33% 0.00% 4.34%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2020-04-25 任职天数: 313天
任职收益: 31.08% 同期上证: 27.04%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.52亿份 789.67万份 5.36亿份 -5.28亿份 -59.99%
2020-09-30 8.8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.65亿元 90.40% -53.73%
债券 59.32万元 0.12% --
存款与备付金 4,852.33万元 9.44% -60.26%
其他资产 23.2万元 0.05% -52.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 8万 3,408万 6.65%
智飞生物 20万 2,958.2万 5.77%
药明康德 20万 2,694.4万 5.26%
英科医疗 15万 2,522.25万 4.92%
博腾股份 65万 2,373.8万 4.63%
九洲药业 65万 2,327万 4.54%
昭衍新药 22万 2,268.42万 4.43%
歌尔股份 53.17万 1,984.3万 3.87%
立讯精密 30.11万 1,689.85万 3.30%
山东赫达 46.39万 1,595.73万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.49亿 68.10%
科学研究和技术服务业 6,805.07万 13.28%
交通运输、仓储和邮政业 1,419.46万 2.77%
文化、体育和娱乐业 1,297.5万 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,231.36万 2.40%
租赁和商务服务业 790.78万 1.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
福20转债 4,120 59.32万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 59.32万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银金地A 2.8490 4.28%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%
工银金融 2.9070 3.75%
工银研究 3.2460 3.47%
工银回报A 2.1790 3.42%
工银回报C 2.1800 3.42%
工银转型A 3.3880 2.79%
工银转型C 3.3880 2.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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