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工银科技创新6个月定开混合A (工银科创A 009364) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1316

-0.0031 -0.27%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.1316 -0.27%
2020-11-20 1.1347 0.47%
2020-11-19 1.1294 -1.01%
2020-11-13 1.1409 -2.08%
2020-11-06 1.1651 0.38%
2020-10-30 1.1607 3.55%
2020-10-23 1.1209 -5.09%
2020-10-16 1.1810 1.05%
2020-10-09 1.1687 3.00%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 11.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银科技创新6个月定开混合A 基金简称 工银科创A 基金代码 009364
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓、张继圣
总份额 8.8亿份 总净资产 11.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% -3.92% -1.94% 13.47% 0.00% 0.00%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2020-04-25 任职天数: 212天
任职收益: 13.47% 同期上证: 21.27%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
张继圣: 硕士 任职日期: 2020-04-25 任职天数: 212天
任职收益: 13.47% 同期上证: 21.27%
简历: 张继圣先生:先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理,2018年12月19日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.04亿元 89.12% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.22亿元 10.84% --
其他资产 48.95万元 0.04% --
报告期:2020-09-30 资产总值:11.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英科医疗 40万 6,032万 5.37%
长春高新 10万 3,695.11万 3.29%
康泰生物 20万 3,640.2万 3.24%
恒瑞医药 40万 3,592.62万 3.20%
普洛药业 150万 3,576万 3.18%
迈瑞医疗 10万 3,480万 3.10%
凯普生物 70万 3,175.9万 2.83%
康龙化成 30万 3,120万 2.78%
九洲药业 100.01万 3,100.28万 2.76%
中兴通讯 70.68万 2,339.57万 2.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.85亿 69.81%
科学研究和技术服务业 8,908.66万 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,551.22万 5.83%
文化、体育和娱乐业 2,883.87万 2.57%
租赁和商务服务业 678.85万 0.60%
金融业 308.75万 0.27%
教育 97.74万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.3666 2.87%
工银汽车C 2.3263 2.86%
工银生态 1.4890 2.20%
工银策略 4.0990 2.09%
工银趋势A 2.6890 2.09%
工银趋势C 2.5160 2.07%
工银金融 2.3740 2.06%
工银国改 2.0170 1.97%
工银国家 1.7700 1.90%
工银高端 1.7720 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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