基金名称 | 工银科技创新6个月定开混合A | 基金简称 | 工银科创A | 基金代码 | 009364 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-05-07 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 赵蓓 |
总份额 | 3.52亿份 | 总净资产 | 5.13亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -9.87% | -11.77% | 20.16% | 12.33% | 0.00% | 4.34% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
赵蓓: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-25 | 任职天数: | 313天 |
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任职收益: | 31.08% | 同期上证: | 27.04% | ||
简历: | 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3.52亿份 | 789.67万份 | 5.36亿份 | -5.28亿份 | -59.99% |
2020-09-30 | 8.8亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.65亿元 | 90.40% | -53.73% |
债券 | 59.32万元 | 0.12% | -- |
存款与备付金 | 4,852.33万元 | 9.44% | -60.26% |
其他资产 | 23.2万元 | 0.05% | -52.62% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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迈瑞医疗 | 8万 | 3,408万 | 6.65% |
智飞生物 | 20万 | 2,958.2万 | 5.77% |
药明康德 | 20万 | 2,694.4万 | 5.26% |
英科医疗 | 15万 | 2,522.25万 | 4.92% |
博腾股份 | 65万 | 2,373.8万 | 4.63% |
九洲药业 | 65万 | 2,327万 | 4.54% |
昭衍新药 | 22万 | 2,268.42万 | 4.43% |
歌尔股份 | 53.17万 | 1,984.3万 | 3.87% |
立讯精密 | 30.11万 | 1,689.85万 | 3.30% |
山东赫达 | 46.39万 | 1,595.73万 | 3.11% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.49亿 | 68.10% |
科学研究和技术服务业 | 6,805.07万 | 13.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,419.46万 | 2.77% |
文化、体育和娱乐业 | 1,297.5万 | 2.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.36万 | 2.40% |
租赁和商务服务业 | 790.78万 | 1.54% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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福20转债 | 4,120 | 59.32万 | 0.12% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 59.32万 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
工银金融 | 2.9070 | 3.75% |
工银研究 | 3.2460 | 3.47% |
工银回报A | 2.1790 | 3.42% |
工银回报C | 2.1800 | 3.42% |
工银转型A | 3.3880 | 2.79% |
工银转型C | 3.3880 | 2.79% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |