基金名称 | 工银科技创新6个月定开混合C | 基金简称 | 工银科创C | 基金代码 | 009365 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-05-07 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 赵蓓 |
总份额 | 5,627.56万份 | 总净资产 | 5.13亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -9.88% | -11.84% | 19.92% | 11.88% | 0.00% | 4.22% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
赵蓓: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-25 | 任职天数: | 314天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 30.28% | 同期上证: | 24.44% | ||
简历: | 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5,627.56万份 | 250.15万份 | 5,724.15万份 | -5,474万份 | -49.31% |
2020-09-30 | 1.11亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 4.65亿元 | 90.40% | -53.73% |
债券 | 59.32万元 | 0.12% | -- |
存款与备付金 | 4,852.33万元 | 9.44% | -60.26% |
其他资产 | 23.2万元 | 0.05% | -52.62% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 8万 | 3,408万 | 6.65% |
智飞生物 | 20万 | 2,958.2万 | 5.77% |
药明康德 | 20万 | 2,694.4万 | 5.26% |
英科医疗 | 15万 | 2,522.25万 | 4.92% |
博腾股份 | 65万 | 2,373.8万 | 4.63% |
九洲药业 | 65万 | 2,327万 | 4.54% |
昭衍新药 | 22万 | 2,268.42万 | 4.43% |
歌尔股份 | 53.17万 | 1,984.3万 | 3.87% |
立讯精密 | 30.11万 | 1,689.85万 | 3.30% |
山东赫达 | 46.39万 | 1,595.73万 | 3.11% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 3.49亿 | 68.10% |
科学研究和技术服务业 | 6,805.07万 | 13.28% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,419.46万 | 2.77% |
文化、体育和娱乐业 | 1,297.5万 | 2.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.36万 | 2.40% |
租赁和商务服务业 | 790.78万 | 1.54% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
福20转债 | 4,120 | 59.32万 | 0.12% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 59.32万 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
印度基金 | 1.1103 | 1.17% |
工银香港 | 2.1590 | 0.84% |
工银经济 | 1.4577 | 0.75% |
印度美元 | 0.1698 | 0.65% |
工银智远 | 1.0949 | 0.30% |
工银目标C | 1.1960 | 0.17% |
工银目标A | 1.2080 | 0.17% |
工银瑞景 | 1.0100 | 0.15% |
工银丰淳 | 1.0443 | 0.14% |
工银定开C | 1.5060 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.4007 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |