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工银科技创新6个月定开混合C (工银科创C 009365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3028

-0.1429 -9.88%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.3028 -9.88%
2021-02-19 1.4457 -3.54%
2021-02-10 1.4988 5.24%
2021-02-05 1.4242 3.47%
2021-01-29 1.3764 -6.86%
2021-01-22 1.4777 10.97%
2021-01-15 1.3316 0.59%
2021-01-08 1.3238 5.90%
2020-12-31 1.2501 2.06%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 5.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银科技创新6个月定开混合C 基金简称 工银科创C 基金代码 009365
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓
总份额 5,627.56万份 总净资产 5.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.88% -11.84% 19.92% 11.88% 0.00% 4.22%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

赵蓓: 硕士 任职日期: 2020-04-25 任职天数: 314天
任职收益: 30.28% 同期上证: 24.44%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,627.56万份 250.15万份 5,724.15万份 -5,474万份 -49.31%
2020-09-30 1.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.65亿元 90.40% -53.73%
债券 59.32万元 0.12% --
存款与备付金 4,852.33万元 9.44% -60.26%
其他资产 23.2万元 0.05% -52.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 8万 3,408万 6.65%
智飞生物 20万 2,958.2万 5.77%
药明康德 20万 2,694.4万 5.26%
英科医疗 15万 2,522.25万 4.92%
博腾股份 65万 2,373.8万 4.63%
九洲药业 65万 2,327万 4.54%
昭衍新药 22万 2,268.42万 4.43%
歌尔股份 53.17万 1,984.3万 3.87%
立讯精密 30.11万 1,689.85万 3.30%
山东赫达 46.39万 1,595.73万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.49亿 68.10%
科学研究和技术服务业 6,805.07万 13.28%
交通运输、仓储和邮政业 1,419.46万 2.77%
文化、体育和娱乐业 1,297.5万 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,231.36万 2.40%
租赁和商务服务业 790.78万 1.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
福20转债 4,120 59.32万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 59.32万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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