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大摩MSCI中国A股增强 (大摩MSCIA股 009384) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1587

-0.0139 -1.19%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.1587 -1.19%
2021-03-01 1.1726 1.98%
2021-02-26 1.1498 -2.76%
2021-02-25 1.1824 -0.22%
2021-02-24 1.1850 -3.81%
2021-02-23 1.2319 -0.52%
2021-02-22 1.2383 -4.58%
2021-02-19 1.2978 -1.39%
2021-02-18 1.3161 -1.95%

购买指南

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  • 2020-06-29
  • 偏股型基金
  • 1.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩MSCI中国A股增强 基金简称 大摩MSCIA股 基金代码 009384
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-06-29 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 1.64亿份 总净资产 1.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.94% -7.16% 11.37% 14.12% 0.00% 1.64%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 253天
任职收益: 17.26% 同期上证: 18.32%
简历: 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.64亿份 396.09万份 2.43亿份 -2.39亿份 -59.28%
2020-09-30 4.03亿份 290.36万份 948.46万份 -658.1万份 -1.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 70.64% -33.16%
债券 41.83万元 0.17% --
存款与备付金 2,802.18万元 11.42% -82.13%
其他资产 4,360.11万元 17.77% 1.95万%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,400 1,278.72万 6.83%
五粮液 1.86万 542.84万 2.90%
宁德时代 1.33万 466.98万 2.50%
山西汾酒 1.04万 390.3万 2.09%
中国平安 4.28万 372.27万 1.99%
招商银行 7.77万 341.49万 1.82%
中国中免 1.2万 338.94万 1.81%
立讯精密 5.76万 323.25万 1.73%
泸州老窖 1.22万 275.92万 1.47%
中航光电 3.22万 252.09万 1.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 66.07%
金融业 2,376.48万 12.70%
卫生和社会工作 453.14万 2.42%
租赁和商务服务业 368.35万 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 350.21万 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 313.04万 1.67%
房地产业 230.2万 1.23%
科学研究和技术服务业 193.1万 1.03%
农、林、牧、渔业 176.33万 0.94%
采矿业 170.63万 0.91%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 2,360 23.6万 0.13%
紫金转债 360 5.57万 0.03%
立讯转债 360 4.58万 0.02%
福20转债 260 3.74万 0.02%
冀东转债 241 2.74万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 41.83万 0.22%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能车 2.0180 4.20%
新汽车 1.5827 4.17%
钢铁ETF 1.3948 4.04%
制造100 1.4289 3.88%
国泰新能A 1.9041 3.78%
国泰新能C 1.8992 3.78%
半导体 2.0551 3.77%
芯片ETF 1.2723 3.69%
芯片基金 1.2597 3.66%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩配置C 2.3430 1.78%
大摩品质 3.4300 0.32%
大摩增值A 1.1430 0.26%
大摩增值C 1.1190 0.18%
大摩领先 3.2599 0.18%
大摩添利C 1.3400 0.15%
大摩添利A 1.3750 0.15%
大摩18个月 1.0380 0.10%
大摩双利A 1.1540 0.09%
大摩万众 0.9882 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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