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创金合信泰享39个月定开债券发起式 (创金泰享 009386) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0100

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0100 0.06%
2021-04-02 1.0094 0.05%
2021-03-26 1.0089 0.06%
2021-03-19 1.0083 0.05%
2021-03-12 1.0078 0.07%
2021-03-05 1.0071 0.11%
2021-02-26 1.0060 0.05%
2021-02-19 1.0055 0.07%
2021-02-10 1.0048 0.03%

购买指南

更多
  • 2020-06-15
  • 债券型基金
  • 10.02亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 创金合信泰享39个月定开债券发起式 基金简称 创金泰享 基金代码 009386
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-15 基金公司 创金合信 基金经理 闫一帆、吕沂洋
总份额 10亿份 总净资产 10.02亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.29% 0.75% 1.44% 0.00% 0.81%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

吕沂洋: 硕士 任职日期: 2020-12-07 任职天数: 130天
任职收益: 0.95% 同期上证: -0.52%
简历: 吕沂洋先生:中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年6月1日起任职)。
闫一帆: 硕士 任职日期: 2020-06-12 任职天数: 308天
任职收益: 1.97% 同期上证: 16.41%
简历: 闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.58亿元 98.60% 6.13%
存款与备付金 355.07万元 0.26% -84.74%
其他资产 1,573.94万元 1.14% 6.32%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 210万 2.13亿 21.30%
13国开47 200万 2.1亿 20.94%
20东莞银行小微债 90万 9,000.71万 8.98%
20工商银行双创债 90万 8,982.28万 8.97%
20北京银行小微债03 90万 8,974.71万 8.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,221.1万 8.21%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车A 2.0170 3.95%
创金汽车C 1.9745 3.95%
创金气候A 0.9423 3.38%
创金气候C 0.9412 3.37%
创金回报 0.9220 3.18%
创金精选 1.6090 2.55%
创金材料C 0.9430 2.53%
创金材料A 0.9446 2.53%
创金工业A 2.7684 2.48%
创金工业C 2.7156 2.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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