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华安添瑞6个月混合A (华安添瑞A 009400) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0381

0.0013 0.13%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0381 0.13%
2021-04-16 1.0368 0.01%
2021-04-15 1.0367 -0.04%
2021-04-14 1.0371 0.04%
2021-04-13 1.0367 -0.08%
2021-04-12 1.0375 -0.17%
2021-04-09 1.0393 -0.02%
2021-04-08 1.0395 0.03%
2021-04-07 1.0392 -0.06%

购买指南

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  • 2020-06-04
  • 偏债型基金
  • 42.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安添瑞6个月混合A 基金简称 华安添瑞A 基金代码 009400
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-04 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣、陆奔
总份额 33.18亿份 总净资产 42.87亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.66% 1.40% 0.00% 1.15%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

陆奔: 硕士 任职日期: 2020-05-19 任职天数: 336天
任职收益: 6.81% 同期上证: 19.97%
简历: 陆奔先生:中国籍,硕士研究生。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月起担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
周益鸣: 硕士 任职日期: 2020-05-19 任职天数: 336天
任职收益: 6.81% 同期上证: 19.97%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 33.18亿份 22.65亿份 7.6亿份 15.06亿份 83.09%
2020-09-30 18.12亿份 8,110.77万份 -- -- 4.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.86亿元 14.98% 127.84%
债券 35.35亿元 77.22% 88.03%
存款与备付金 2.09亿元 4.56% 660.53%
其他资产 1.48亿元 3.23% -54.33%
报告期:2020-12-31 资产总值:45.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 61.64万 5,361.08万 1.25%
万达电影 276.93万 5,006.92万 1.17%
中国太保 128.83万 4,947.07万 1.15%
涪陵榨菜 103.36万 4,372.13万 1.02%
桐昆股份 190.12万 3,914.57万 0.91%
天顺风能 448.74万 3,778.36万 0.88%
兴业银行 179.13万 3,738.44万 0.87%
索通发展 257.38万 3,518.42万 0.82%
三峡水利 407.51万 3,431.23万 0.80%
东山精密 125.71万 3,268.46万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.19亿 9.78%
金融业 1.42亿 3.32%
文化、体育和娱乐业 5,011.75万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,431.23万 0.80%
租赁和商务服务业 2,607.44万 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 652.96万 0.15%
房地产业 554.63万 0.13%
采矿业 175.42万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.77万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华电SCP015 140万 1.4亿 3.27%
20东航股SCP022 110万 1.1亿 2.56%
20闽漳龙CP002 100万 1亿 2.34%
20中铝集SCP004 100万 1亿 2.33%
20淮南矿SCP005 100万 1亿 2.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.04亿 2.43%
可转债 279.58万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9745 6.11%
创业板50 1.2309 4.71%
华安制造 2.4754 4.54%
华安50联接C 2.2557 4.41%
华安50联接A 2.2653 4.41%
华安动态 2.8770 4.09%
华安事件 1.4130 4.05%
电子50 0.9295 3.76%
华安科技 4.8300 3.38%
华安核心 2.6007 3.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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