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交银启明混合 (交银启明 009402) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1581

-0.0249 -2.10%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1581 -2.10%
2020-11-24 1.1830 0.37%
2020-11-23 1.1786 0.24%
2020-11-20 1.1758 0.85%
2020-11-19 1.1659 2.60%
2020-11-18 1.1363 -0.35%
2020-11-17 1.1403 -0.73%
2020-11-16 1.1487 1.30%
2020-11-13 1.1340 -0.26%

购买指南

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  • 2020-05-18
  • 偏股型基金
  • 34.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银启明混合 基金简称 交银启明 基金代码 009402
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
总份额 30.37亿份 总净资产 34.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 4.76% 3.16% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

刘鹏: 硕士 任职日期: 2020-04-27 任职天数: 214天
任职收益: 15.81% 同期上证: 19.69%
简历: 刘鹏先生:中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日起任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 30.37亿份 5.17亿份 22.71亿份 -17.54亿份 -36.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.65亿元 80.39% --
债券 197.16万元 0.06% --
存款与备付金 6.45亿元 18.77% --
其他资产 2,695.18万元 0.78% --
报告期:2020-09-30 资产总值:34.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 274.09万 3.26亿 9.55%
鸿远电子 359.44万 3.06亿 8.98%
华夏航空 2,000.84万 2.75亿 8.06%
振华科技 272.3万 1.22亿 3.58%
亿纬锂能 237.11万 1.17亿 3.44%
新华保险 178.94万 1.11亿 3.26%
博威合金 794.9万 1.07亿 3.15%
风华高科 330.62万 8,893.79万 2.61%
中国平安 99.17万 7,562.91万 2.22%
瑞普生物 333.06万 6,784.44万 1.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.63亿 51.71%
交通运输、仓储和邮政业 3.79亿 11.13%
金融业 3.08亿 9.04%
房地产业 9,454.33万 2.77%
批发和零售业 5,933.13万 1.74%
文化、体育和娱乐业 4,247.46万 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,550.64万 1.04%
科学研究和技术服务业 18.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
天铁转债 1.28万 197.16万 0.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 197.16万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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