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中银科技创新一年定期开放混合 (中银科创 009411) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1575

-0.1147 -9.02%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.1575 -9.02%
2021-02-19 1.2722 -2.36%
2021-02-10 1.3030 4.05%
2021-02-05 1.2523 3.83%
2021-01-29 1.2061 -4.93%
2021-01-22 1.2686 8.76%
2021-01-15 1.1664 -1.28%
2021-01-08 1.1815 3.73%
2020-12-31 1.1390 2.59%

购买指南

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  • 2020-07-20
  • 偏股型基金
  • 7.46亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中银科技创新一年定期开放混合 基金简称 中银科创 基金代码 009411
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 6.55亿份 总净资产 7.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.02% -8.76% 12.75% 16.84% 0.00% 1.62%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2020-07-08 任职天数: 239天
任职收益: 15.75% 同期上证: 2.94%
简历: 王帅先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士,多年证券从业年限。2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理。2019年9月至今任中银策略基金基金经理,2020年2月至今任中银中国基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.55亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.06亿元 93.31% --
债券 301.49万元 0.40% --
存款与备付金 3,395.43万元 4.49% --
其他资产 1,357.95万元 1.80% --
报告期:2020-12-31 资产总值:7.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 74.55万 6,075.83万 8.15%
腾讯控股 12.63万 5,995.27万 8.04%
美团-W 23.97万 5,943.29万 7.97%
格力电器 95.18万 5,895.24万 7.90%
华海药业 168.92万 5,711.24万 7.66%
国际医学 359.48万 4,518.66万 6.06%
思摩尔国际 86.3万 4,347.12万 5.83%
奇安信 24.25万 3,058.37万 4.10%
药明康德 20.43万 2,752.33万 3.69%
韦尔股份 11.35万 2,622.99万 3.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.62亿 48.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,707.81万 10.33%
卫生和社会工作 4,518.66万 6.06%
科学研究和技术服务业 4,477.63万 6.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华海转债 1.79万 226.99万 0.30%
健20转债 4,260 42.6万 0.06%
韦尔转债 3,190 31.9万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 301.49万 0.40%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银资源 1.3340 0.76%
中银安心 1.0200 0.20%
中银澳享 0.9929 0.16%
福建国企A 1.0563 0.11%
中银丰和 1.1028 0.11%
福建国企C 1.0518 0.10%
中银惠利 1.0640 0.09%
中银丰禧 1.0740 0.07%
中银丰庆 1.1020 0.07%
中银睿享 1.0071 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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