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国泰致远优势混合 (国泰致远 009474) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2274

-0.0054 -0.44%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.2274 -0.44%
2021-04-14 1.2328 0.36%
2021-04-13 1.2284 -0.24%
2021-04-12 1.2313 -1.45%
2021-04-09 1.2494 -0.42%
2021-04-08 1.2547 -0.01%
2021-04-07 1.2548 0.46%
2021-04-06 1.2491 0.51%
2021-04-02 1.2428 -0.25%

购买指南

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  • 2020-07-13
  • 偏股型基金
  • 61.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰致远优势混合 基金简称 国泰致远 基金代码 009474
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-13 基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
总份额 55.18亿份 总净资产 61.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -2.91% -0.08% 20.76% 0.00% 10.92%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

郑有为: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 284天
任职收益: 22.74% 同期上证: 2.81%
简历: 郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 55.18亿份 3.74亿份 30.88亿份 -27.14亿份 -32.97%
2020-09-30 82.32亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 56.92亿元 90.73% 0.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.61亿元 7.35% -80.58%
其他资产 1.2亿元 1.92% 443.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:62.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 1,700.01万 4.97亿 8.13%
伊利股份 900万 3.99亿 6.54%
紫金矿业 4,300万 3.99亿 6.54%
招商银行 880万 3.87亿 6.33%
恒力石化 1,326.91万 3.71亿 6.08%
兴业银行 1,750万 3.65亿 5.98%
中国平安 370.01万 3.22亿 5.27%
贵州茅台 16万 3.2亿 5.24%
隆基股份 325.01万 3亿 4.91%
平安银行 1,350.01万 2.61亿 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.69亿 48.63%
金融业 17.4亿 28.49%
采矿业 5.6亿 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 2.13亿 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 2.03亿 3.32%
批发和零售业 629.81万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2770 3.36%
国泰有色 1.1641 1.80%
煤炭ETF 1.3946 0.88%
国泰煤炭A 1.3605 0.80%
国泰煤炭C 1.3556 0.80%
国泰智能C 2.1760 0.74%
国泰智能A 2.1780 0.74%
生物医药 1.8638 0.41%
生医联接A 1.7818 0.38%
生医联接C 1.7646 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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