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汇丰晋信慧盈混合 (汇丰慧盈 009475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0548

-0.0051 -0.48%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0548 -0.48%
2021-01-14 1.0599 -1.90%
2021-01-13 1.0804 -0.42%
2021-01-12 1.0850 1.60%
2021-01-11 1.0679 -0.55%
2021-01-08 1.0738 -0.82%
2021-01-07 1.0827 1.50%
2021-01-06 1.0667 0.64%
2021-01-05 1.0599 0.64%

购买指南

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  • 2020-06-29
  • 股债平衡型基金
  • 10.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信慧盈混合 基金简称 汇丰慧盈 基金代码 009475
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-29 基金公司 汇丰晋信 基金经理 严瑾、蔡若林
总份额 10.78亿份 总净资产 10.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.11% 6.50% 5.86% 0.00% 0.00% 1.47%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

蔡若林: 硕士 任职日期: 2020-08-22 任职天数: 146天
任职收益: 6.61% 同期上证: 5.34%
简历: 蔡若林先生:中国国籍,硕士学位。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。
严瑾: 硕士 任职日期: 2020-06-24 任职天数: 205天
任职收益: 5.99% 同期上证: 19.70%
简历: 严瑾女士:法国瓦尔省土伦大学经济管理学院硕士、法国图卢兹一大经济管理学院硕士。曾任上海日月明投资有限公司投资项目经理、富邦综合证券股份有限公司上海代表处研究员。2008年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员、投资经理、QFII投资咨询副总监、投资咨询总监,现任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金和汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10.78亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.52亿元 14.06% --
债券 4.23亿元 39.08% --
存款与备付金 8,043.3万元 7.43% --
其他资产 4.27亿元 39.43% --
报告期:2020-09-30 资产总值:10.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 12.08万 1,682.86万 1.57%
康泰生物 7.4万 1,346.87万 1.26%
恒瑞医药 13.91万 1,249.4万 1.17%
中国中免 5.26万 1,172.66万 1.10%
中科创达 11.59万 998.59万 0.93%
大博医疗 10.75万 981.91万 0.92%
用友网络 24.71万 944.17万 0.88%
歌尔股份 20.66万 835.28万 0.78%
宝信软件 10.91万 789.23万 0.74%
小熊电器 5.98万 742.31万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,320.13万 8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,712.61万 3.47%
租赁和商务服务业 1,172.66万 1.10%
金融业 1,003.66万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 80万 7,796.8万 7.29%
17乐普MTN001 60万 6,064.8万 5.67%
19鲁钢铁CP006 30万 3,019.5万 2.82%
20桐昆SCP001 30万 3,008.4万 2.81%
20海沧投资SCP003 30万 3,003万 2.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.6万 0.37%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰低碳 3.2742 2.20%
汇丰智造C 3.0002 2.14%
汇丰智造A 3.0776 2.14%
汇丰动态H 2.3792 1.45%
汇丰动态A 3.7264 1.45%
汇丰价值 1.9990 0.58%
汇丰双核A 1.6748 0.36%
汇丰双核C 1.6487 0.35%
汇丰红利 1.2918 0.09%
汇丰惠安 1.0068 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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