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中银上海金ETF联接A (中银金联A 009477) 开放型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9317

-0.0005 -0.05%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 0.9317 -0.05%
2022-01-18 0.9322 -0.15%
2022-01-17 0.9336 -0.48%
2022-01-14 0.9381 0.00%
2022-01-13 0.9381 0.18%
2022-01-12 0.9364 0.47%
2022-01-11 0.9320 0.77%
2022-01-10 0.9249 0.08%
2022-01-07 0.9242 -0.45%

购买指南

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  • 2020-07-17
  • 商品型基金
  • 4,785.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银上海金ETF联接A 基金简称 中银金联A 基金代码 009477
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2020-07-17 基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠、瞿明昱
总份额 1,003.87万份 总净资产 4,785.98万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -0.01% 0.82% -1.59% -4.25% -0.61%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

瞿明昱: 学士 任职日期: 2021-09-30 任职天数: 111天
任职收益: 2.41% 同期上证: -0.28%
简历: 瞿明昱先生:本科。多年证券投资管理从业年限。曾任中国银行交易中心(上海)交易员、中国银行伦敦交易中心高级交易员、中国银行上海人民币交易业务总部高级交易员。2021年加入中银基金管理有限公司。
赵建忠: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 1年189天
任职收益: -6.78% 同期上证: 4.20%
简历: 赵建忠先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。2020年4月至今任中银100基金基金经理,2020年7月至今任中银800基金基金经理。2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至今任中银中证100ETF联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1,003.87万份 21.15万份 47.42万份 -26.27万份 -2.55%
2021-06-30 1,030.13万份 122.46万份 50.18万份 72.27万份 7.55%
2021-03-31 957.86万份 202.15万份 646.25万份 -444.1万份 -31.68%
2020-12-31 1,401.96万份 132.91万份 97.57万份 35.34万份 2.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 274.14万元 5.72% -0.13%
存款与备付金 110.14万元 2.30% -18.23%
其他资产 4,412.19万元 91.99% -4.52%
报告期:2021-09-30 资产总值:4,796.47万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国债07 2.57万 258.93万 5.41%
21国债06 1,520 15.21万 0.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 274.14万 5.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
能源化工 1.6183 2.63%
能化联接C 1.0940 2.17%
能化联接A 1.0996 2.16%
白银基金 0.7240 1.97%
大成有色A 1.2191 0.39%
大成有色C 1.2084 0.38%
工银黄联C 0.9120 0.04%
前海金联 0.9336 0.04%
黄金基金 3.5912 0.04%
黄金ETF 3.5965 0.04%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产A 1.4897 1.55%
中银地产C 1.4831 1.54%
中银内核C 1.0324 0.71%
中银内核A 1.0340 0.71%
中银质量 1.7114 0.68%
中银养老2040 1.0553 0.66%
中银平衡 1.1664 0.59%
中银价值 3.3200 0.55%
中银经济 2.1030 0.53%
中银惠利 1.1075 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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