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国寿安保高股息混合C (国寿高股C 009501) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9839

0.0041 0.42%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 0.9839 0.42%
2021-06-23 0.9798 0.89%
2021-06-22 0.9712 1.06%
2021-06-21 0.9610 -0.17%
2021-06-18 0.9626 -0.56%
2021-06-17 0.9680 0.49%
2021-06-16 0.9633 -1.33%
2021-06-15 0.9763 -0.27%
2021-06-11 0.9789 -0.53%

购买指南

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  • 2020-07-27
  • 偏股型基金
  • 9,899.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保高股息混合C 基金简称 国寿高股C 基金代码 009501
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-27 基金公司 国寿安保 基金经理 黎晓晖、张琦
总份额 95.73万份 总净资产 9,899.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% 4.41% 3.43% -0.18% 0.00% -1.74%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

张琦: 硕士 任职日期: 2020-09-27 任职天数: 270天
任职收益: -2.02% 同期上证: 10.85%
简历: 张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安
黎晓晖: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 342天
任职收益: -2.02% 同期上证: 10.97%
简历: 黎晓晖先生:硕士。2009年6月至2013年6月任职于嘉实基金管理有限公司,担任交易员;2013年7月至2017年8月任职于银华基金管理有限公司,历研究员、投资经理。2017年8月至2019年8月,任职于宝盈基金管理有限公司,担任基金经理。2019年9月加入国寿安保基金管理有限公司。2020年7月起现担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 95.73万份 143.24万份 106.21万份 37.03万份 63.08%
2020-12-31 58.7万份 2.9万份 4.26万份 -1.36万份 -2.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,970.23万元 80.07% -45.36%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,975.67万元 19.85% -47.44%
其他资产 7.76万元 0.08% -99.87%
报告期:2021-03-31 资产总值:9,953.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国移动 13.05万 561.96万 5.68%
建设银行 75.35万 553.82万 5.59%
常熟银行 67.21万 510.8万 5.16%
工商银行 101.3万 477.74万 4.83%
陕西煤业 35.48万 392.41万 3.96%
中国太保 14.82万 383.91万 3.88%
兴业银行 15.96万 384.48万 3.88%
招商公路 40.07万 314.98万 3.18%
中国石油化工股份 87万 304.42万 3.08%
邮储银行 61.9万 303.96万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,139.35万 21.61%
制造业 1,980.58万 20.01%
采矿业 392.41万 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 314.98万 3.18%
租赁和商务服务业 189.77万 1.92%
文化、体育和娱乐业 163.9万 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5万 499.95万 2.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
山证裕盛 1.0881 2.33%
长安鑫瑞A 1.0264 1.85%
长安鑫瑞C 1.0262 1.84%
诺德周期 4.3130 1.77%
工银科创A 1.5491 1.71%
工银科创C 1.5358 1.70%
易基环保 3.3980 1.68%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿高股C 0.9839 0.42%
国寿高股A 0.9861 0.42%
AH300ETF 0.9170 0.26%
国寿稳弘A 1.0119 0.22%
国寿稳弘C 1.0115 0.21%
国寿300 1.3648 0.18%
国寿300联接 1.3468 0.18%
国寿策略 1.0725 0.14%
国寿稳鑫C 1.0136 0.14%
国寿稳鑫A 1.0148 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%
添富香港 1.3080 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
国联半导A 2.4021 26.95%
国联半导C 2.3844 26.93%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
国泰CES联接A 1.8575 25.69%
国泰CES联接C 1.8488 25.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 65.60%
华宝油气C 0.4694 63.47%
石油A现汇 0.1858 62.21%
石油C现汇 0.1862 61.57%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
广发石油C 1.2034 59.63%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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