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富国上海金ETF联接C (海金联接C 009505) 开放型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8655

-0.0035 -0.40%
2021/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-29 0.8655 -0.40%
2021-11-26 0.8690 0.47%
2021-11-25 0.8649 -0.08%
2021-11-24 0.8656 -0.44%
2021-11-23 0.8694 -1.81%
2021-11-22 0.8854 -0.82%
2021-11-19 0.8927 -0.20%
2021-11-18 0.8945 0.36%
2021-11-17 0.8913 -0.37%

购买指南

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  • 2020-07-09
  • 商品型基金
  • 8,793.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国上海金ETF联接C 基金简称 海金联接C 基金代码 009505
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2020-07-09 基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
总份额 4,133.37万份 总净资产 8,793.33万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 主要投资对象为黄金现货合约,故本基金风险收益特征与目标 ETF 相似,即与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.25% -0.12% -2.08% -5.30% -3.74% -6.79%
上证综指 -0.04% 2.04% -0.53% -0.81% 3.43% 2.58%
沪深300 -0.18% 0.19% 0.17% -8.16% -4.23% -6.91%
上证基指 -0.03% 0.86% 0.05% 0.85% 2.18% 1.22%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 1年146天
任职收益: -13.10% 同期上证: 6.90%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4,133.37万份 594.9万份 995.45万份 -400.55万份 -8.83%
2021-06-30 4,533.91万份 608.65万份 931.89万份 -323.24万份 -6.65%
2021-03-31 4,857.16万份 776.13万份 6,495.09万份 -5,718.96万份 -54.07%
2020-12-31 1.06亿份 1,269.38万份 3,381.84万份 -2,112.46万份 -16.65%
2020-09-30 1.27亿份 656.12万份 2,557.17万份 -1,901.06万份 -13.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 461.03万元 5.22% -14%
存款与备付金 39.55万元 0.45% -64.49%
其他资产 8,330.6万元 94.33% -13.27%
报告期:2021-09-30 资产总值:8,831.18万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 4.47万 446.02万 5.07%
20国债15 1,500 15.01万 0.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 461.03万 5.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
盐港REIT 2.3009 0.00%
首创水务 3.7000 0.00%
首钢绿能 12.8646 0.00%
海金联接A 0.9108 -0.36%
海金联接C 0.9060 -0.36%
上海金E 3.6572 -0.39%
海金联接A 0.8691 -0.39%
中银金联A 0.9273 -0.40%
中银金联C 0.9235 -0.40%
海金联接A 0.8696 -0.40%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国军主A 2.4285 3.84%
富国军主C 2.4157 3.84%
富国成策 1.4018 3.18%
军工龙头 0.9963 2.80%
富国互联A 3.2548 2.72%
富国互联C 3.2377 2.71%
富国材料 1.7489 2.64%
富国军工C 1.4090 2.25%
军工 1.4100 2.25%
富国天瑞 1.1314 2.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 2.0650 4.44%
长信国防C 2.0512 4.43%
恒生现钞 0.1841 4.42%
长江能源A 1.8265 4.28%
长江能源C 1.8220 4.28%
东吴策略A 2.5177 4.26%
东吴策略C 2.5093 4.25%
申万优势 3.1994 4.16%
南方军工A 1.7675 4.14%
南方军工C 1.7617 4.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5210 20.14%
泰信鑫选A 1.5270 20.14%
金信深圳 2.5160 19.30%
泰信精选 4.8450 16.78%
金信核心 1.4079 16.66%
嘉实稀土A 1.1700 16.26%
嘉实稀土C 1.1696 16.24%
金信稳健 2.3204 15.59%
金信行业 2.7710 15.55%
广发中小A 2.1313 15.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7387 96.57%
前海事业 3.6225 93.84%
华商新兴 3.1730 85.88%
华商智能 3.3170 84.18%
工银生态 3.1440 77.39%
平安策略 6.8510 75.49%
平安创新A 3.8956 75.11%
平安创新C 3.7893 74.42%
长江能源A 1.8265 73.19%
国投进宝 5.1025 72.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6225 173.89%
前海经济A 3.7387 172.30%
信诚产业A 5.5095 141.64%
阿尔优势A 2.4398 135.73%
阿尔优势C 2.4227 134.58%
创金汽车A 3.8521 126.25%
泰达机遇A 4.0310 124.94%
创金汽车C 3.7545 124.67%
华夏景气 4.0558 122.17%

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