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宝盈聚福39个月定开债C (宝盈聚福C 009524) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0021

0.0006 -0.93%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0021 0.06%
2021-06-04 1.0115 0.06%
2021-05-28 1.0109 0.05%
2021-05-21 1.0104 0.06%
2021-05-14 1.0098 0.06%
2021-05-07 1.0092 0.05%
2021-04-30 1.0087 0.06%
2021-04-23 1.0081 0.06%
2021-04-16 1.0075 0.05%

购买指南

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  • 2020-07-27
  • 债券型基金
  • 58.25亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 宝盈聚福39个月定开债C 基金简称 宝盈聚福C 基金代码 009524
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-27 基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋、杨献忠
总份额 1.89万份 总净资产 58.25亿 基金分红 3次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.93% -0.70% -0.20% 0.43% 0.00% 0.26%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

杨献忠: 硕士 任职日期: 2021-01-16 任职天数: 149天
任职收益: 1.07% 同期上证: -0.18%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。
邓栋: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 326天
任职收益: 2.21% 同期上证: 7.96%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.89万份 7.44份 -- -- 0.04%
2020-12-31 1.89万份 2.49份 -- -- 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 78.52亿元 98.58% -0.03%
存款与备付金 614.17万元 0.08% 23.18%
其他资产 1.07亿元 1.34% 142.03%
报告期:2021-03-31 资产总值:79.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发13 4,910万 49.42亿 84.85%
20工商银行双创债 560万 5.6亿 9.61%
20兴业银行小微债05 560万 5.59亿 9.59%
20交通银行01 560万 5.56亿 9.55%
20建设银行双创债 450万 4.5亿 7.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 28.09亿 48.23%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈智能A 3.0123 0.65%
宝盈智能C 2.9446 0.65%
宝盈创驱A 1.2128 0.56%
宝盈创驱C 1.2077 0.56%
宝盈智慧C 1.0665 0.53%
宝盈智慧A 1.0672 0.53%
宝盈动能A 1.2494 0.45%
宝盈动能C 1.2451 0.44%
宝盈互联 3.2180 0.31%
宝盈祥泰C 1.1574 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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