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中融中债1-5年国开行指数A (中融1-5国开A 009529) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0159

-0.0008 -0.08%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.0158 -0.01%
2021-01-18 1.0159 -0.08%
2021-01-15 1.0167 -0.10%
2021-01-14 1.0177 0.01%
2021-01-13 1.0176 0.06%
2021-01-12 1.0170 0.02%
2021-01-11 1.0168 0.00%
2021-01-08 1.0168 0.02%
2021-01-07 1.0166 0.05%

购买指南

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  • 2020-05-20
  • 债券型基金
  • 60.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融中债1-5年国开行指数A 基金简称 中融1-5国开A 基金代码 009529
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-20 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 60.44亿份 总净资产 60.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% 0.41% 1.00% 1.50% 0.00% 0.02%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 197天
任职收益: 1.52% 同期上证: 7.01%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券
李倩: 学士 任职日期: 2020-05-16 任职天数: 248天
任职收益: 1.59% 同期上证: 24.03%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 60.44亿份 14.94亿份 34.5亿份 -19.56亿份 -24.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.5亿元 30.46% --
存款与备付金 18.81亿元 30.97% --
其他资产 23.42亿元 38.57% --
报告期:2020-09-30 资产总值:60.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国开04 500万 4.97亿 8.18%
20贴现国开07 350万 3.47亿 5.71%
20贴现国开05 240万 2.38亿 3.92%
20贴现国开06 200万 1.98亿 3.27%
05国开23 160万 1.6亿 2.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
金信民旺A 1.1694 2.07%
安信优享 1.0678 1.62%
富国转债C 2.0250 1.10%
华商精选A 0.9978 0.88%
华商精选C 0.9969 0.87%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
广发集嘉A 1.3168 0.77%
招商民安C 1.0327 0.71%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.5475 2.56%
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融成长C 1.0789 1.53%
中融医疗A 2.1475 1.34%
中融优选A 2.4631 1.15%
中融安二 1.3680 0.37%
中融融慧A 1.0575 0.25%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.3932 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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