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中融中债1-5年国开行指数C (中融1-5国开C 009530) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0179

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2021/03/04 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0179 0.00%
2021-03-03 1.0179 0.00%
2021-03-02 1.0179 0.01%
2021-03-01 1.0178 0.04%
2021-02-26 1.0174 -0.01%
2021-02-25 1.0175 0.00%
2021-02-24 1.0175 0.03%
2021-02-23 1.0172 0.03%
2021-02-22 1.0169 0.04%

购买指南

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  • 2020-05-20
  • 债券型基金
  • 88.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融中债1-5年国开行指数C 基金简称 中融1-5国开C 基金代码 009530
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-20 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 18.78万份 总净资产 88.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.32% 0.86% 1.40% 0.00% 0.19%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2020-07-06 任职天数： 242天
任职收益： 1.73% 同期上证： 5.12%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金（2019年1月至2020年3月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月至2020年3月）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月至2020年2月）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年5月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月至2020年11月）、中融稳健添利债券
李倩： 学士 任职日期： 2020-05-16 任职天数： 293天
任职收益： 1.79% 同期上证： 21.84%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.78万份 16.21万份 2.29万份 13.92万份 286.36%
2020-09-30 4.86万份 7.79万份 3.84万份 3.95万份 432.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 72.11亿元 81.16% 289.79%
存款与备付金 8.87亿元 9.99% -52.82%
其他资产 7.86亿元 8.85% -66.43%
报告期：2020-12-31 资产总值：88.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开07 1,520万 15.29亿 17.21%
19国开14 1,020万 10.22亿 11.50%
17国开06 800万 8.13亿 9.15%
20国开07 770万 7.71亿 8.68%
20国开02 580万 5.66亿 6.38%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融睿享C 1.0247 0.08%
中融睿享A 1.0261 0.08%
中融聚锦 1.0055 0.07%
中融睿嘉C 1.0180 0.06%
中融睿嘉A 1.0193 0.06%
中融睿祥C 1.1258 0.04%
中融高债C 1.0634 0.03%
中融高债A 1.0757 0.03%
中融睿祥A 1.1357 0.03%
中融聚业 1.0079 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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