基金名称 | 中融中债1-5年国开行指数C | 基金简称 | 中融1-5国开C | 基金代码 | 009530 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2020-05-20 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩、朱柏蓉 |
总份额 | 18.78万份 | 总净资产 | 88.83亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.32% | 0.86% | 1.40% | 0.00% | 0.19% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
朱柏蓉: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-06 | 任职天数: | 242天 |
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任职收益: | 1.73% | 同期上证: | 5.12% | ||
简历: | 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券 |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2020-05-16 | 任职天数: | 293天 |
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任职收益: | 1.79% | 同期上证: | 21.84% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 18.78万份 | 16.21万份 | 2.29万份 | 13.92万份 | 286.36% |
2020-09-30 | 4.86万份 | 7.79万份 | 3.84万份 | 3.95万份 | 432.14% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 72.11亿元 | 81.16% | 289.79% |
存款与备付金 | 8.87亿元 | 9.99% | -52.82% |
其他资产 | 7.86亿元 | 8.85% | -66.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开07 | 1,520万 | 15.29亿 | 17.21% |
19国开14 | 1,020万 | 10.22亿 | 11.50% |
17国开06 | 800万 | 8.13亿 | 9.15% |
20国开07 | 770万 | 7.71亿 | 8.68% |
20国开02 | 580万 | 5.66亿 | 6.38% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融睿享C | 1.0247 | 0.08% |
中融睿享A | 1.0261 | 0.08% |
中融聚锦 | 1.0055 | 0.07% |
中融睿嘉C | 1.0180 | 0.06% |
中融睿嘉A | 1.0193 | 0.06% |
中融睿祥C | 1.1258 | 0.04% |
中融高债C | 1.0634 | 0.03% |
中融高债A | 1.0757 | 0.03% |
中融睿祥A | 1.1357 | 0.03% |
中融聚业 | 1.0079 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |