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太平恒泽63个月定开债券 (太平恒泽 009533) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0227

0.0007 0.07%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0227 0.07%
2021-04-09 1.0220 0.07%
2021-04-02 1.0213 0.07%
2021-03-26 1.0206 0.07%
2021-03-19 1.0199 0.07%
2021-03-12 1.0192 0.06%
2021-03-05 1.0186 0.07%
2021-02-26 1.0179 0.07%
2021-02-19 1.0172 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-07-23
  • 债券型基金
  • 81.69亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 太平恒泽63个月定开债券 基金简称 太平恒泽 基金代码 009533
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-23 基金公司 太平基金 基金经理 吴超
总份额 80亿份 总净资产 81.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.34% 0.85% 1.70% 0.00% 0.99%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

吴超: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 277天
任职收益: 2.27% 同期上证: 4.56%
简历: 吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 80亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 80亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 109.14亿元 97.84% 5.56%
存款与备付金 2,138.45万元 0.19% -2.85%
其他资产 2.19亿元 1.96% 9.66%
报告期:2021-03-31 资产总值:111.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发05 3,670万 35.16亿 43.04%
15进出14 2,675万 27.3亿 33.43%
20国开12 910万 9.08亿 11.12%
15国开18 820万 8.3亿 10.17%
20农发08 770万 7.69亿 9.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.96亿 6.07%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-太平基金

基金名称 净值 涨跌幅
太平行业C 1.1136 1.25%
太平行业A 1.1172 1.24%
太平灵活 0.9990 1.01%
太平睿安C 1.0396 0.14%
太平睿安A 1.0419 0.14%
太平恒泽 1.0227 0.07%
太平睿盈C 1.1139 0.06%
太平睿盈A 1.1243 0.06%
太平丰和 1.0257 0.05%
1-3年政金债A 1.0372 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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