基金名称 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 基金简称 | 申万创业A | 基金代码 | 009557 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-06-02 | 基金公司 | 申万菱信 | 基金经理 | 俞诚 |
总份额 | 9.5亿份 | 总净资产 | 9.98亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -10.49% | -10.30% | 2.05% | 1.60% | 0.00% | -1.08% |
上证综指 | -3.01% | 2.93% | 5.19% | 5.32% | 24.47% | 3.22% |
沪深300 | -5.35% | 2.20% | 9.81% | 12.91% | 38.82% | 4.96% |
上证基指 | -2.63% | 0.74% | 3.20% | 3.29% | 19.12% | 1.16% |
俞诚: | 学士 | 任职日期: | 2020-05-23 | 任职天数: | 278天 |
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任职收益: | 3.89% | 同期上证: | 27.22% | ||
简历: | 俞诚先生:中国国籍,上海海事大学经济学学士,金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9.5亿份 | 4,266.52万份 | 6.93亿份 | -6.51亿份 | -40.64% |
2020-09-30 | 16.01亿份 | 1.19亿份 | 5.76亿份 | -4.56亿份 | -22.17% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 9.29亿元 | 91.24% | -34.38% |
债券 | 9.34万元 | 0.01% | 14.82% |
存款与备付金 | 8,683.58万元 | 8.53% | -49.77% |
其他资产 | 225.84万元 | 0.22% | -21.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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汇川技术 | 51.96万 | 4,847.87万 | 4.86% |
东方财富 | 146.08万 | 4,528.52万 | 4.54% |
金雷股份 | 121.3万 | 4,035.65万 | 4.04% |
天孚通信 | 74.73万 | 3,985.37万 | 3.99% |
蓝思科技 | 129.83万 | 3,974.22万 | 3.98% |
迈瑞医疗 | 8.78万 | 3,740.28万 | 3.75% |
同花顺 | 28.86万 | 3,578.32万 | 3.58% |
卓胜微 | 5.53万 | 3,152.8万 | 3.16% |
智飞生物 | 19.15万 | 2,832.48万 | 2.84% |
凯伦股份 | 67.17万 | 2,666.65万 | 2.67% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6.56亿 | 65.71% |
金融业 | 9,374.3万 | 9.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,259.44万 | 4.27% |
卫生和社会工作 | 3,933.42万 | 3.94% |
租赁和商务服务业 | 2,533.24万 | 2.54% |
科学研究和技术服务业 | 1,990.57万 | 1.99% |
批发和零售业 | 1,462.16万 | 1.46% |
文化、体育和娱乐业 | 1,420.02万 | 1.42% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,246.45万 | 1.25% |
采矿业 | 1,112.62万 | 1.11% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆20转债 | 530 | 9.34万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9.34万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国富成长 | 2.8900 | 1.26% |
长盛医疗 | 2.5730 | 0.63% |
中银天候A7 | 15.9900 | 0.50% |
华润精选C | 1.1619 | 0.48% |
华润精选A | 1.1646 | 0.47% |
博时军工A | 1.8340 | 0.44% |
东方分派 | 0.9907 | 0.37% |
东方累算 | 1.2122 | 0.37% |
天弘文化 | 2.6634 | 0.29% |
价值P美元 | 10.0000 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万广利 | 1.0101 | 0.09% |
申万富利A | 1.0162 | 0.07% |
申万富利C | 1.0138 | 0.06% |
申万安泰 | 1.0088 | 0.05% |
申万安泰C | 1.0124 | 0.05% |
申万惠利A | 1.0017 | 0.04% |
申万惠利C | 1.0019 | 0.04% |
申万安泰A | 1.0141 | 0.04% |
申万军工 | 1.1312 | 0.03% |
申万鑫利 | 0.9965 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
华商瑞鑫 | 1.5300 | 3.45% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5453 | 20.52% |
石油A现汇 | 0.1553 | 19.46% |
石油C现汇 | 0.1560 | 19.27% |
广发石油C | 1.0065 | 19.11% |
油气美元 | 0.0608 | 18.75% |
华宝油气C | 0.3906 | 18.54% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
安信鑫发 | 2.1390 | 17.53% |
易原油A汇 | 0.1085 | 16.42% |
易原油C汇 | 0.1057 | 16.41% |