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山西证券裕丰一年定开发起式债券 (山证裕丰 009567) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0218

0.0005 0.05%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0218 0.05%
2021-01-15 1.0213 0.08%
2021-01-08 1.0205 0.19%
2020-12-31 1.0186 0.17%
2020-12-25 1.0169 0.13%
2020-12-18 1.0156 0.14%
2020-12-11 1.0142 0.07%
2020-12-04 1.0135 0.14%
2020-11-27 1.0121 0.05%

购买指南

更多
  • 2020-05-19
  • 债券型基金
  • 2.65亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 山西证券裕丰一年定开发起式债券 基金简称 山证裕丰 基金代码 009567
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-19 基金公司 山西证券 基金经理 华志贵、刘相鹏
总份额 2.6亿份 总净资产 2.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.61% 0.91% 1.75% 0.00% 0.31%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

刘相鹏: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 256天
任职收益: 2.18% 同期上证: 24.44%
简历: 刘相鹏先生:上海财经大学金融硕士。2012年1月至2013年9月任上海易序资产管理有限公司债券交易员;2013年10月至2015年2月任江苏大丰农商行债券交易员;2015年4月加入山西证券公募基金部,从事债券交易工作,2018年5月3日至今任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2019年5月起任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
华志贵: 硕士 任职日期: 2020-05-15 任职天数: 256天
任职收益: 2.18% 同期上证: 24.44%
简历: 华志贵先生:复旦大学经济学硕士。2004年5月至2008年8月,在东方证券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理;2008年9月至2009年8月,在中欧基金管理有限公司,从事研究、投资工作;2009年9月,加入华宝兴业基金管理有限公司,2010年6月至2011年9月担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理;2010年6月至2013年4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金基金经理;2011年4月至2014年5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014年10月加盟山西证券股份有限公司公募基金部,2015年5月14日至今任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2016年5月4日至2018年7月21日任山西证券保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今任山西证券裕利债券型证券投资基金(自2018年8月25日起,转型为山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.13亿元 97.19% 10.28%
存款与备付金 121.56万元 0.38% -57.05%
其他资产 782.51万元 2.43% 7.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 30万 3,025.2万 11.42%
17常州投资MTN001 20万 2,037.4万 7.69%
17鲁信MTN001 20万 2,035.6万 7.69%
17招金Y1 20万 2,032.4万 7.67%
17锡投Y1 20万 2,029万 7.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,691.8万 21.49%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
财通转债A 1.1625 1.10%
嘉实稳宏A 1.3880 1.10%
宝盈融源A 1.2736 1.10%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证红利 1.4098 1.89%
山证裕盛 1.1378 1.74%
山证精选 1.6608 0.57%
山证裕丰 1.0218 0.05%
山证裕睿A 1.0310 0.05%
山证裕睿C 1.0240 0.04%
山西超短C 1.0323 0.04%
山西超短A 1.0382 0.04%
山西裕利 1.0934 0.04%
山证裕泰 1.0416 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
添富盘核 1.9471 26.18%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富科技A 2.5201 25.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
东方汽车 3.1867 81.44%
创金汽车A 2.5164 80.22%
金鹰改革 2.5720 79.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
广发高端A 2.9965 146.18%
诺德周期 4.4060 144.47%
精选现汇 0.6097 140.99%

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