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华富63个月定期开放债券 (华富63定开 009584) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0228

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0228 0.06%
2021-04-02 1.0222 0.07%
2021-03-26 1.0215 0.07%
2021-03-19 1.0208 0.07%
2021-03-12 1.0201 0.07%
2021-03-05 1.0194 0.07%
2021-02-26 1.0187 0.07%
2021-02-19 1.0180 0.08%
2021-02-10 1.0172 0.05%

购买指南

更多
  • 2020-07-20
  • 债券型基金
  • 69.41亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华富63个月定期开放债券 基金简称 华富63定开 基金代码 009584
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 华富基金 基金经理 陶祺
总份额 68.5亿份 总净资产 69.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.33% 0.86% 1.75% 0.00% 0.94%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 273天
任职收益: 2.28% 同期上证: 6.61%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 68.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 91.98亿元 98.63% --
存款与备付金 608.76万元 0.07% --
其他资产 1.22亿元 1.31% --
报告期:2020-12-31 资产总值:93.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发05 2,450万 23.44亿 33.78%
15进出14 2,090万 21.39亿 30.82%
20国开12 1,970万 19.64亿 28.29%
20农发08 1,280万 12.76亿 18.38%
15国开18 590万 5.98亿 8.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富策略 2.0021 0.55%
华富智慧 1.3410 0.45%
华富优选 1.3191 0.27%
华富企业 1.0525 0.27%
华富民安 1.4400 0.21%
华富科技 1.0891 0.16%
华富价值 2.4198 0.10%
华富安兴C 1.0585 0.07%
华富63定开 1.0228 0.06%
华富安兴A 1.0434 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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