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汇添富现金宝货币B (添富货币B 009588) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6204

七日年化收益率:2.23%

2021/04/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.6204 2.23%
2021-04-18 0.5955 2.26%
2021-04-18 1.1937 2.26%
2021-04-17 0.5981 2.26%
2021-04-16 0.5980 2.27%
2021-04-15 0.5930 2.29%
2021-04-14 0.6079 2.30%
2021-04-13 0.6213 2.32%
2021-04-12 0.6624 2.33%
2021-04-11 0.6126 2.32%
2021-04-11 1.2278 2.32%
2021-04-10 0.6152 2.34%
2021-04-09 0.6300 2.35%
2021-04-08 0.6104 2.36%
2021-04-07 0.6448 2.37%
基金名称 汇添富现金宝货币B 基金简称 添富货币B 基金代码 009588
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-07-02 基金公司 汇添富 基金经理 蒋文玲
总份额 2,385.98万份 总净资产 648.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.26% --% 0.76%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

蒋文玲: 硕士 任职日期: 2020-07-02 任职天数: 292天
任职收益: 2.44% 同期上证: 12.52%
简历: 蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,385.98万份 2,981.36万份 1,960.09万份 1,021.26万份 74.83%
2020-09-30 1,364.72万份 1.15亿份 1.01亿份 1,364.72万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 332.31亿元 48.66% 40.42%
存款与备付金 199.8亿元 29.26% -4.84%
其他资产 150.77亿元 22.08% 13.97%
报告期:2020-12-31 资产总值:682.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 1,080万 10.85亿 1.67%
20广发银行CD235 1,000万 9.86亿 1.52%
20上海银行CD294 1,000万 9.86亿 1.52%
16国开06 785万 7.85亿 1.21%
20农业银行CD083 600万 5.98亿 0.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.18亿 0.49%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富利率 0.80 2.76%
添富和聚 0.68 2.49%
添富货B 0.67 2.43%
添富货币C 0.65 2.33%
添富14天B 0.59 2.30%
添富快B 0.65 2.27%
添富60天B 1.11 2.27%
添富货币B 0.62 2.23%
添富鑫禧 0.60 2.23%
添富货C 0.60 2.19%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
鹏华安盈 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.56%

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