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汇添富现金宝货币C (添富货币C 009589) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6298

七日年化收益率:2.31%

2021/04/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-22 0.6298 2.31%
2021-04-21 0.6293 2.30%
2021-04-20 0.6109 2.31%
2021-04-19 0.6451 2.33%
2021-04-18 0.6202 2.35%
2021-04-18 1.2430 2.35%
2021-04-17 0.6228 2.36%
2021-04-16 0.6227 2.37%
2021-04-15 0.6176 2.38%
2021-04-14 0.6326 2.39%
2021-04-13 0.6463 2.41%
2021-04-12 0.6871 2.42%
2021-04-11 0.6373 2.41%
2021-04-11 1.2772 2.41%
2021-04-10 0.6399 2.43%
基金名称 汇添富现金宝货币C 基金简称 添富货币C 基金代码 009589
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-07-02 基金公司 汇添富 基金经理 蒋文玲
总份额 3,262.77万份 总净资产 869.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.64% 1.31% --% 0.80%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

蒋文玲: 硕士 任职日期: 2020-07-02 任职天数: 295天
任职收益: 2.50% 同期上证: 12.12%
简历: 蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至今任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,262.77万份 1,543.94万份 305.76万份 1,238.19万份 61.16%
2020-12-31 2,024.58万份 2,331.93万份 4,142.33万份 -1,810.4万份 -47.21%
2020-09-30 3,834.98万份 1.13亿份 7,510.96万份 3,834.98万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 442.43亿元 49.22% 33.14%
存款与备付金 247.25亿元 27.50% 23.75%
其他资产 209.27亿元 23.28% 38.8%
报告期:2021-03-31 资产总值:898.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 1,410万 14.07亿 1.62%
21浦发银行CD032 1,200万 11.98亿 1.38%
21交通银行CD046 1,200万 11.95亿 1.37%
21中国银行CD002 1,000万 9.97亿 1.15%
21交通银行CD036 1,000万 9.96亿 1.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.76亿 1.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
安信货币B 1.30 3.03%
东方证通A 0.51 3.00%
嘉合货币B 0.61 2.97%
长城货B 0.67 2.96%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富利率 0.80 2.76%
添富和聚 0.70 2.49%
添富货B 0.67 2.45%
添富货币C 0.63 2.31%
添富快B 0.66 2.30%
添富14天B 0.59 2.30%
添富60天B 1.11 2.27%
添富鑫禧 0.60 2.23%
添富货币B 0.61 2.22%
添富全额 0.61 2.21%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
安信货币B 1.30 3.03%
东方证通A 0.51 3.00%
嘉合货币B 0.61 2.97%
长城货B 0.67 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.75 0.24%
中信凤凰B 1.23 0.24%
鑫元安鑫A 0.69 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.52%
江信增利B 0.69 1.46%
华夏收益B 0.73 1.42%
博时合惠B 0.76 1.41%
大成添益B 0.61 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.69 2.73%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.76 2.58%
交银天利E 0.75 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%
兴全货币B 0.65 2.56%
兴全添益B 0.55 2.55%

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