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山证裕盛一年定开混合 (山证裕盛 009595) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0850

-0.0092 -0.84%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.0850 -0.84%
2021-06-11 1.0942 -0.93%
2021-06-10 1.1045 0.66%
2021-06-09 1.0973 0.05%
2021-06-08 1.0968 -0.25%
2021-06-04 1.0995 -0.41%
2021-05-28 1.1040 3.58%
2021-05-21 1.0658 0.11%
2021-05-14 1.0646 1.86%

购买指南

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  • 2020-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,115.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 山证裕盛一年定开混合 基金简称 山证裕盛 基金代码 009595
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-01 基金公司 山西证券 基金经理 章海默
总份额 3,000.05万份 总净资产 3,115.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.08% 1.92% 1.27% 8.34% 8.52% 2.93%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

章海默: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 1年19天
任职收益: 9.42% 同期上证: 25.37%
简历: 章海默女士:复旦大学管理学院工商管理硕士,复旦大学经济学学士。曾在安永华明会计师事务所工作,2003年9月加入华安基金管理有限公司,任基金运营部基金核算主管。2009年12月至2012年12月任华安上证180ETF以及联接基金基金经理助理,2011年9月至2012年12月任华安深证300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年12月至2015年9月任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理,2013年6月至2015年9月任华安基金指数与量化投资部总监助理,2013年12月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年11月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2015年9月入职西部证券股份有限公司上海第一分公司,2016年1月至2018年1月,于西部证券股份有限公司上海第一分公司负责投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 3,000.05万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 3,000.05万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,122.83万元 67.87% -28.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,003.95万元 32.10% 385.34%
其他资产 1.11万元 0.04% -10.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,127.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 3.25万 97.5万 3.13%
中国平安 1.24万 97.59万 3.13%
立讯精密 2.63万 88.97万 2.86%
招商证券 4.25万 83.51万 2.68%
保利地产 5.03万 71.58万 2.30%
海螺水泥 1.34万 68.63万 2.20%
格力电器 1.09万 68.34万 2.19%
中国神华 3.3万 66.33万 2.13%
兴业银行 2.64万 63.6万 2.04%
工商银行 11.48万 63.6万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 867.82万 27.85%
金融业 614.88万 19.73%
房地产业 169.08万 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.12万 5.07%
采矿业 150.32万 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 65.52万 2.10%
文化、体育和娱乐业 57.81万 1.86%
批发和零售业 39.28万 1.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山西超短C 1.0495 0.05%
山西超短A 1.0572 0.05%
山西裕利 1.1078 0.02%
山证策略 1.6571 0.01%
山证裕丰 1.0038 0.01%
山证裕泰 1.0285 0.01%
山证裕睿A 1.0458 -0.03%
山证裕睿C 1.0371 -0.04%
山西生活A 0.9983 -0.14%
山证精选 1.6231 -0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安泽C 1.0440 16.26%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
东方汽车 3.3266 26.81%
阿尔优势A 1.6089 26.44%
阿尔优势C 1.6012 26.39%
国泰汽车A 2.6020 26.16%
农银能源 3.2069 26.11%
国泰汽车C 2.5980 26.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0728 54.89%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4622 50.80%
医药美元 0.2844 49.74%
石油A现汇 0.1865 49.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
农银研究 4.0432 123.29%
东方汽车 3.3266 122.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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