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山证裕盛一年定开混合 (山证裕盛 009595) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0354

0.0093 0.91%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0354 0.91%
2020-11-20 1.0261 2.41%
2020-11-13 1.0020 -1.18%
2020-11-06 1.0140 4.18%
2020-10-30 0.9733 0.16%
2020-10-23 0.9717 -1.95%
2020-10-16 0.9910 3.20%
2020-10-09 0.9603 2.24%
2020-09-30 0.9393 -0.41%

购买指南

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  • 2020-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2,817.89万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 山证裕盛一年定开混合 基金简称 山证裕盛 基金代码 009595
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-01 基金公司 山西证券 基金经理 章海默
总份额 3,000.05万份 总净资产 2,817.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 6.56% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

章海默: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 190天
任职收益: 3.54% 同期上证: 21.59%
简历: 章海默女士:复旦大学管理学院工商管理硕士,复旦大学经济学学士。曾在安永华明会计师事务所工作,2003年9月加入华安基金管理有限公司,任基金运营部基金核算主管。2009年12月至2012年12月任华安上证180ETF以及联接基金基金经理助理,2011年9月至2012年12月任华安深证300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年12月至2015年9月任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理,2013年6月至2015年9月任华安基金指数与量化投资部总监助理,2013年12月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年11月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2015年9月入职西部证券股份有限公司上海第一分公司,2016年1月至2018年1月,于西部证券股份有限公司上海第一分公司负责投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,000.05万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,638.2万元 93.04% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.43万元 6.93% --
其他资产 8,494.85元 0.03% --
报告期:2020-09-30 资产总值:2,835.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.74万 132.69万 4.71%
招商银行 3.43万 123.48万 4.38%
万科A 3.29万 92.19万 3.27%
中信证券 2.91万 87.39万 3.10%
中国神华 5.22万 85.97万 3.05%
中国太保 2.71万 84.58万 3.00%
海康威视 2.13万 81.17万 2.88%
三一重工 3.26万 81.14万 2.88%
中国建筑 15.02万 76.3万 2.71%
上汽集团 3.74万 71.55万 2.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,279.95万 45.42%
金融业 704.89万 25.01%
建筑业 128.61万 4.56%
房地产业 92.19万 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.41万 3.24%
采矿业 85.97万 3.05%
批发和零售业 64.82万 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.25万 1.85%
文化、体育和娱乐业 52.05万 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 44.52万 1.58%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证裕盛 1.0354 0.91%
山证红利 1.3031 0.15%
山证裕泰 1.0285 0.10%
山证裕丰 1.0121 0.05%
山西裕利 1.0848 0.01%
山西超短C 1.0254 0.00%
山西超短A 1.0307 -0.01%
山证裕睿A 1.0380 -0.02%
山证裕睿C 1.0316 -0.04%
山证精选 1.3638 -0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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